- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 5 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $216.45K
- Enterprise Value
- $9.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.00M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 246.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIPRW
Generation Income Properties Inc Warrant (GIPRW) снизился на 34.6% с начала года. По цене $0 за акцию GIPRW торгуется на 73.3% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Generation Income Properties Inc Warrant (GIPRW) показал доход в -34.63% с начала года и -35.54% за последние 12 месяцев.
Generation Income Properties Inc Warrant
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- -34.63%
- 6 месяцев
- -19.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -51.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GIPRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +90.3%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -64.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GIPRW закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью +138.7%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -51.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -42.71% | -42.12% | 31.41% | -17.70% | 66.93% | -34.63% | ||||||
| 2025 | -3.36% | 31.58% | 48.00% | -54.32% | -7.04% | -64.86% | 81.16% | -10.10% | -25.58% | 53.06% | -46.09% | 16.12% | -67.40% |
| 2024 | 30.30% | 0.05% | -11.49% | 10.20% | 25.03% | -40.00% | 1.33% | 5.20% | -6.19% | -13.47% | -30.66% | 9.22% | -37.49% |
| 2023 | -4.58% | -2.51% | 5.02% | -4.38% | -17.82% | -8.66% | 49.22% | -2.87% | 7.55% | -25.72% | 1.52% | -11.26% | -26.86% |
| 2022 | 90.31% | -11.08% | 17.27% | -9.49% | 2.00% | -16.04% | -4.00% | 4.17% | 14.00% | -35.96% | 43.29% | -17.78% | 32.31% |
| 2021 | -6.68% | -14.27% | -45.83% | -56.67% |
Метрики бенчмарка
Generation Income Properties Inc Warrant has an annualized alpha of 479.77%, beta of -0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2021.
- This stock participated in 88.50% of S&P 500 Index downside but only -87.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 479.77%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -87.37%
- Участие в снижении
- 88.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIPRW имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generation Income Properties Inc Warrant (GIPRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.09 | -10.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Generation Income Properties Inc Warrant показал максимальную просадку в 97.91%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Generation Income Properties Inc Warrant составляет 96.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -97.91%март 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -47.76%окт. 2021 г. | 4d | 1d | 5dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| GIPRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.91% | -56.78% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.45% | -9.10% | -75.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.07% | -18.90% | -77.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -3.32% | -92.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -10.71% | -59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.37% | 2.06% | +53.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generation Income Properties Inc Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generation Income Properties Inc Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIPRW по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GIPRW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIPRW
Добавьте Generation Income Properties Inc Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIPRW