Lazard Global Equity Select Portfolio (GESIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V7249 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V724 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 30 дек. 2013 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия GESIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Global Equity Select Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Global Equity Select Portfolio показал доход в 11.66% с начала года и 20.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard Global Equity Select Portfolio составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.66% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.81% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.47% | 8.81% |
| 1 год | 20.47% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.55% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.76% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GESIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.57% | 4.44% | 1.75% | -2.63% | 3.41% | 1.38% | 1.58% | 2.63% | 11.66% | ||||
| 2023 | 6.57% | -3.30% | 3.09% | 1.16% | -2.18% | 5.82% | 1.99% | -2.93% | -5.16% | -2.31% | 9.03% | 5.23% | 17.07% |
| 2022 | -6.23% | -4.09% | 1.24% | -6.50% | -0.44% | -6.10% | 8.90% | -5.47% | -8.26% | 5.81% | 8.24% | -3.93% | -17.29% |
| 2021 | -1.16% | 1.92% | 3.89% | 4.63% | 1.74% | 0.77% | 2.29% | 1.82% | -4.28% | 5.13% | -2.99% | 4.95% | 19.79% |
| 2020 | 0.41% | -7.05% | -12.29% | 9.73% | 3.67% | 1.62% | 5.59% | 5.64% | -1.76% | -1.85% | 9.45% | 4.10% | 15.97% |
| 2019 | 6.66% | 3.68% | 2.47% | 3.01% | -4.24% | 6.18% | 0.07% | -0.57% | 0.36% | 0.36% | 2.15% | 3.05% | 25.21% |
| 2018 | 5.14% | -3.50% | -0.91% | -0.31% | 1.15% | -0.15% | 3.64% | 0.33% | 0.22% | -7.80% | 2.29% | -6.69% | -7.17% |
| 2017 | 3.04% | 3.32% | 1.61% | 2.55% | 3.00% | 0.17% | 2.41% | 0.97% | 2.01% | 2.36% | 2.31% | 1.68% | 28.53% |
| 2016 | -4.55% | -2.33% | 6.75% | 0.49% | 2.13% | -1.33% | 4.13% | -1.20% | 1.68% | -4.04% | 0.48% | 0.99% | 2.65% |
| 2015 | -2.71% | 6.47% | -1.31% | 1.52% | 0.75% | -2.13% | 2.37% | -6.11% | -2.86% | 7.20% | 0.38% | -2.29% | 0.46% |
| 2014 | -4.70% | 4.41% | -0.50% | 0.40% | 2.31% | 1.97% | -2.51% | 2.57% | -2.31% | 2.27% | 2.51% | -2.22% | 3.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GESIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Equity Select Portfolio (GESIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Equity Select Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.16 | $0.76 | $0.56 | $0.11 | $0.39 | $0.49 | $0.07 | $0.04 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.89% | 1.01% | 4.03% | 3.41% | 0.78% | 3.29% | 3.77% | 0.71% | 0.36% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Equity Select Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Global Equity Select Portfolio показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard Global Equity Select Portfolio составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.48% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 539 |
| -17.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -15.73% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -9.42% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 26 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Global Equity Select Portfolio составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.