Great Elm Group, Inc. (GEG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Group, Inc. (GEG) снизился на 13.7% с начала года. По цене $2 за акцию GEG торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $791.

Great Elm Group, Inc. (GEG) показал доход в -13.73% с начала года и 2.09% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.14%.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +56.1%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GEG закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 3 сент. 2025 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2021 г. с доходностью -16.8%.

Great Elm Group, Inc. has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.25, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2020.

• This stock participated in 96.43% of S&P 500 Index downside but only 22.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GEG имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Elm Group, Inc. (GEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Great Elm Group, Inc. показал максимальную просадку в 64.03%, зарегистрированную 2 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Great Elm Group, Inc. составляет 43.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Elm Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Great Elm Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.