Guardian Capital Group Limited (GCG-A.TO)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Guardian Capital Group Limited (GCG-A.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$1.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$4.08

Цена/прибыль

10.92

Общая выручка (12 мес.)

CA$210.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$106.69M

EBITDA (12 мес.)

CA$51.60M

Годовой диапазон

CA$38.74 - CA$51.52

Целевая цена

CA$50.33

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Guardian Capital Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GCG-A.TO (Guardian Capital Group Limited)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Guardian Capital Group Limited показал доход в 4.45% с начала года и -5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guardian Capital Group Limited составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.

GCG-A.TO

С начала года

4.45%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

6.10%

1 год

-5.31%

5 лет

13.40%

10 лет

12.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCG-A.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.69%												4.45%
2024	-1.58%	19.67%	-7.62%	-3.07%	-2.87%	-3.65%	3.59%	-6.34%	-1.67%	-0.90%	4.68%	1.96%	-0.40%
2023	3.65%	-2.80%	12.09%	-2.07%	6.30%	-6.73%	-2.32%	-0.50%	6.21%	-7.01%	11.22%	0.34%	17.45%
2022	7.96%	-2.32%	9.20%	-16.68%	-9.39%	1.00%	-1.92%	-0.64%	-8.67%	-1.93%	46.92%	1.65%	14.46%
2021	-2.97%	4.38%	8.70%	9.95%	-6.11%	7.66%	1.80%	0.67%	3.40%	1.24%	1.33%	-0.43%	32.44%
2020	3.31%	-4.82%	-29.98%	14.04%	2.84%	-2.90%	0.62%	16.70%	2.94%	-9.58%	11.86%	7.80%	3.31%
2019	4.74%	2.31%	2.30%	-1.02%	-0.13%	3.51%	4.53%	-2.87%	-1.54%	7.94%	6.87%	-3.59%	24.68%
2018	-0.94%	-2.59%	-3.83%	-0.95%	-4.04%	-0.99%	3.73%	0.97%	5.67%	-4.42%	-5.64%	-3.03%	-15.49%
2017	-1.78%	1.96%	3.52%	5.07%	3.32%	-6.57%	3.64%	-7.41%	-2.20%	4.72%	-8.04%	13.48%	7.84%
2016	-4.76%	-3.13%	10.40%	0.79%	10.09%	4.17%	2.48%	-0.28%	3.79%	-3.87%	5.12%	10.84%	39.86%
2015	-8.60%	10.12%	0.06%	4.07%	2.70%	-0.79%	-0.40%	-7.73%	1.48%	2.67%	1.40%	0.33%	4.03%
2014	-2.30%	3.79%	1.02%	8.17%	-1.77%	-1.44%	1.86%	10.06%	-3.43%	3.31%	-0.55%	-2.09%	16.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCG-A.TO составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Capital Group Limited (GCG-A.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GCG-A.TO

^GSPC

Guardian Capital Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GCG-A.TO (Guardian Capital Group Limited)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guardian Capital Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	CA$1.11	CA$1.45	CA$1.26	CA$0.90	CA$0.70	CA$0.63	CA$0.58	CA$0.48	CA$0.39	CA$0.33	CA$0.29	CA$0.24
Дивидендный доход	2.49%	3.40%	2.85%	2.32%	2.01%	2.34%	2.14%	2.15%	1.45%	1.32%	1.59%	1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guardian Capital Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	CA$0.00	CA$0.00											CA$0.00
2024	CA$0.34	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.37	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.37	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.37	CA$0.00	CA$0.00	CA$1.45
2023	CA$0.24	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.34	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.34	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.34	CA$0.00	CA$0.00	CA$1.26
2022	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.24	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.24	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.24	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.90
2021	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.18	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.70
2020	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.16	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.63
2019	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.15	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.58
2018	CA$0.10	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.13	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.48
2017	CA$0.09	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.10	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.10	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.10	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.39
2016	CA$0.08	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.09	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.09	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.09	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.33
2015	CA$0.07	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.08	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.08	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.08	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.29
2014	CA$0.06	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.06	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.07	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.07	CA$0.00	CA$0.00	CA$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Guardian Capital Group Limited дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Guardian Capital Group Limited коэффициент выплат составляет 76.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Guardian Capital Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GCG-A.TO (Guardian Capital Group Limited)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guardian Capital Group Limited показал максимальную просадку в 77.38%, зарегистрированную 25 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.

Текущая просадка Guardian Capital Group Limited составляет 12.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.38%	31 мая 2007 г.	427	25 февр. 2009 г.	927	11 янв. 2013 г.	1354
-73.44%	17 окт. 1997 г.	472	25 янв. 2000 г.	896	22 янв. 2004 г.	1368
-56.36%	23 сент. 1987 г.	291	11 дек. 1991 г.	121	15 мар. 1994 г.	412
-43.36%	27 янв. 2020 г.	41	24 мар. 2020 г.	195	6 янв. 2021 г.	236
-38.69%	11 мар. 2022 г.	151	20 окт. 2022 г.	61	18 янв. 2023 г.	212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guardian Capital Group Limited составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GCG-A.TO (Guardian Capital Group Limited)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardian Capital Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guardian Capital Group Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Guardian Capital Group Limited (GCG-A.TO)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество