Forester Value Fund (FVALX)
Информация о фонде
| ISIN | US34623P2092 |
|---|---|
| CUSIP | 34623P209 |
| Эмитент | Forester |
| Дата выпуска | 9 сент. 1999 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FVALX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Forester Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Forester Value Fund показал доход в 2.81% с начала года и 0.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Forester Value Fund составила -0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.81% | 11.18% |
| 1 месяц | 0.59% | 5.60% |
| 6 месяцев | 4.28% | 17.48% |
| 1 год | 0.90% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.39% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.70% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | -0.20% | 4.41% | -2.50% | 2.81% | ||||||||
| 2023 | -3.17% | -3.79% | -3.05% | 0.19% | -5.53% | 1.56% | 0.77% | -1.91% | 0.00% | -0.58% | 0.39% | 0.24% | -14.15% |
| 2022 | 1.66% | 2.18% | 1.24% | 2.99% | 3.24% | -3.97% | -1.38% | 1.22% | 2.93% | 1.51% | 0.33% | -0.08% | 12.29% |
| 2021 | 1.10% | -2.71% | 3.90% | 2.15% | 0.35% | -2.62% | -0.72% | 0.18% | -1.80% | -0.18% | -3.13% | 3.84% | 0.05% |
| 2020 | -2.49% | 4.22% | 2.54% | -1.10% | -0.84% | -0.47% | -1.51% | 0.86% | -3.79% | -0.59% | 3.37% | 0.46% | 0.37% |
| 2019 | 3.20% | -0.00% | 0.88% | 0.70% | -3.75% | 1.36% | 0.09% | -1.87% | -0.27% | -1.10% | 1.85% | 0.77% | 1.69% |
| 2018 | 1.72% | 1.61% | -0.35% | 0.26% | -1.32% | -1.42% | 1.17% | 0.98% | 0.62% | -1.23% | -1.25% | -0.44% | 0.28% |
| 2017 | -1.67% | 1.07% | -1.50% | -0.09% | -0.27% | 0.63% | -0.27% | -1.44% | 0.91% | 0.90% | 0.36% | -0.49% | -1.89% |
| 2016 | 1.01% | 1.75% | 0.33% | -1.55% | -1.99% | 1.27% | 0.25% | -2.16% | -2.04% | -1.83% | -0.35% | 1.31% | -4.06% |
| 2015 | -0.55% | -0.24% | -0.16% | -1.28% | -0.32% | -0.89% | -0.74% | 1.40% | -2.03% | -0.91% | -0.33% | 0.21% | -5.72% |
| 2014 | -2.10% | 2.65% | 0.72% | -0.40% | -0.32% | 0.08% | -0.64% | 0.81% | -1.13% | 1.87% | 1.36% | 0.32% | 3.16% |
| 2013 | 2.20% | 1.12% | 2.98% | 0.75% | -0.25% | -0.17% | 0.83% | -2.46% | -0.34% | 1.35% | 2.49% | 0.83% | 9.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FVALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FVALX (Forester Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forester Value Fund (FVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Forester Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.09 | $0.06 | $4.99 | $0.69 | $0.11 | $0.13 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.26% | 1.43% | 1.15% | 91.14% | 6.59% | 1.00% | 1.14% | 0.42% | 0.38% | 0.64% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Forester Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Forester Value Fund показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка Forester Value Fund составляет 12.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.75% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 118 | 21 авг. 2009 г. | 232 |
| -16.64% | 28 дек. 2022 г. | 221 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -13.99% | 22 дек. 2014 г. | 1449 | 23 сент. 2020 г. | 409 | 9 мая 2022 г. | 1858 |
| -10.59% | 22 мая 2007 г. | 193 | 27 февр. 2008 г. | 100 | 22 июл. 2008 г. | 293 |
| -9.39% | 13 мая 2011 г. | 410 | 31 дек. 2012 г. | 294 | 4 мар. 2014 г. | 704 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Forester Value Fund составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.