Forester Value Fund (FVALX)
Информация о фонде
US34623P2092
34623P209
9 сент. 1999 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия FVALX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Forester Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Forester Value Fund показал доход в 0.80% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Forester Value Fund составила -7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
FVALX
0.80%
0.60%
-2.58%
4.31%
-11.82%
-7.05%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20% | 0.80% | |||||||||||
| 2024 | 0.40% | -0.20% | 4.41% | -2.50% | 0.20% | -2.95% | 4.66% | 4.45% | 0.56% | -1.29% | -0.37% | -4.08% | 2.86% |
| 2023 | -3.17% | -3.79% | -3.05% | 0.18% | -5.54% | 1.56% | 0.77% | -1.91% | 0.00% | -0.58% | 0.39% | 0.23% | -14.16% |
| 2022 | 1.66% | 2.18% | 1.24% | 2.99% | 3.24% | -3.97% | -1.38% | 1.22% | 2.93% | 1.51% | 0.33% | -0.08% | 12.30% |
| 2021 | 1.10% | -2.71% | 3.90% | 2.15% | 0.35% | -2.62% | -0.72% | 0.18% | -1.80% | -0.18% | -3.12% | 3.84% | 0.04% |
| 2020 | -2.49% | 4.22% | 2.54% | -1.10% | -0.84% | -0.47% | -1.51% | 0.86% | -3.79% | -0.59% | 3.37% | -46.89% | -46.94% |
| 2019 | 3.20% | 0.00% | 0.89% | 0.70% | -3.75% | 1.36% | 0.09% | -1.88% | -0.27% | -1.09% | 1.85% | 0.77% | 1.69% |
| 2018 | 1.72% | 1.61% | -0.35% | 0.26% | -1.32% | -1.42% | 1.17% | 0.98% | 0.62% | -1.23% | -1.25% | -0.44% | 0.29% |
| 2017 | -1.67% | 1.07% | -1.51% | -0.09% | -0.27% | 0.63% | -0.27% | -1.44% | 0.91% | 0.90% | 0.36% | -0.49% | -1.89% |
| 2016 | 1.01% | 1.75% | 0.33% | -1.55% | -1.99% | 1.27% | 0.25% | -2.16% | -2.04% | -1.82% | -0.35% | 1.31% | -4.06% |
| 2015 | -0.55% | -0.24% | -0.16% | -1.28% | -0.32% | -0.89% | -0.74% | 1.40% | -2.03% | -0.91% | -0.33% | 0.22% | -5.72% |
| 2014 | -2.11% | 2.65% | 0.72% | -0.40% | -0.32% | 0.08% | -0.64% | 0.81% | -1.13% | 1.87% | 1.36% | 0.32% | 3.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FVALX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forester Value Fund (FVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Forester Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.09 | $0.06 | $0.13 | $0.69 | $0.11 | $0.13 | $0.05 | $0.05 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.85% | 3.25% | 1.44% | 1.15% | 2.39% | 6.59% | 1.01% | 1.14% | 0.42% | 0.39% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Forester Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Forester Value Fund показал максимальную просадку в 55.05%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forester Value Fund составляет 52.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.05% | 22 дек. 2014 г. | 2239 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -36.5% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 277 | 12 апр. 2010 г. | 391 |
| -14.55% | 15 нояб. 2004 г. | 108 | 20 апр. 2005 г. | 830 | 11 авг. 2008 г. | 938 |
| -9.39% | 13 мая 2011 г. | 410 | 31 дек. 2012 г. | 294 | 4 мар. 2014 г. | 704 |
| -7.17% | 13 дек. 2002 г. | 372 | 8 июн. 2004 г. | 24 | 14 июл. 2004 г. | 396 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Forester Value Fund составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.