Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund (FSCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US31635R8438 |
|---|---|
| CUSIP | 31635R843 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 23 июн. 2005 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FSCFX составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FSCFX с SPY, FSCFX с TQQQ, FSCFX с FTEC, FSCFX с FOCPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund показал доход в 8.25% с начала года и 25.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.25% | 11.29% |
| 1 месяц | 6.76% | 4.87% |
| 6 месяцев | 20.02% | 17.88% |
| 1 год | 25.82% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.45% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.80% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.00% | 6.25% | 3.96% | -5.59% | 8.25% | ||||||||
| 2023 | 10.24% | -1.75% | -3.13% | -1.15% | -2.25% | 8.68% | 4.03% | -3.19% | -5.05% | -6.06% | 8.66% | 9.66% | 17.92% |
| 2022 | -7.79% | -0.13% | 0.06% | -8.07% | -0.35% | -8.83% | 9.68% | -3.70% | -9.61% | 9.40% | 4.26% | -4.80% | -20.21% |
| 2021 | 2.06% | 7.11% | 2.88% | 4.43% | 0.72% | 0.49% | -0.49% | 1.86% | -2.80% | 4.37% | -3.13% | 3.73% | 22.82% |
| 2020 | -2.08% | -8.98% | -21.60% | 15.27% | 7.81% | 2.52% | 5.16% | 4.30% | -2.82% | 2.16% | 15.16% | 6.98% | 19.43% |
| 2019 | 11.65% | 4.53% | -0.81% | 4.14% | -7.46% | 7.30% | 1.07% | -3.90% | 1.62% | 1.52% | 4.36% | 2.08% | 27.79% |
| 2018 | 3.55% | -3.94% | 0.40% | -0.10% | 3.93% | 0.40% | 1.81% | 4.03% | -1.27% | -10.28% | 1.58% | -11.90% | -12.60% |
| 2017 | 1.61% | 2.38% | 0.21% | 0.82% | -0.71% | 2.65% | 1.12% | -0.62% | 4.31% | 1.67% | 3.34% | 1.12% | 19.30% |
| 2016 | -7.74% | 0.27% | 7.91% | 1.42% | 2.14% | -1.29% | 4.89% | 1.32% | 0.38% | -3.59% | 8.56% | 1.49% | 15.68% |
| 2015 | -3.31% | 6.39% | 1.32% | -3.73% | 1.73% | 0.07% | -0.67% | -5.81% | -4.90% | 5.74% | 2.36% | -4.68% | -6.24% |
| 2014 | -2.80% | 4.36% | -0.21% | -2.30% | 0.78% | 4.65% | -4.96% | 4.21% | -4.86% | 4.09% | 0.91% | 1.47% | 4.74% |
| 2013 | 6.31% | 1.40% | 4.06% | -0.46% | 3.17% | -0.63% | 5.94% | -2.09% | 6.03% | 2.67% | 2.46% | 3.81% | 37.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FSCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FSCFX (Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund (FSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.28 | $0.78 | $3.02 | $0.56 | $0.47 | $1.46 | $1.29 | $0.27 | $0.44 | $1.16 | $1.55 |
Дивидендный доход | 2.67% | 1.86% | 6.04% | 17.58% | 3.39% | 3.28% | 12.54% | 8.64% | 1.96% | 3.64% | 8.71% | 11.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $3.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.16 |
| 2013 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 41.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.35% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 186 |
| -29.38% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -28.77% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 39 | 4 мая 2009 г. | 81 |
| -27.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -25.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Strategic Advisers Small-Mid Cap Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.