FPA U.S. Core Equity Fund (FPPFX)
Информация о фонде
| ISIN | US3025481025 |
|---|---|
| CUSIP | 302548102 |
| Эмитент | FPA |
| Дата выпуска | 2 апр. 1984 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FPPFX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FPPFX с FZACX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA U.S. Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 24.30% |
| 1 месяц | N/A | 4.09% |
| 6 месяцев | N/A | 14.29% |
| 1 год | N/A | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.21% | -2.81% | 5.11% | 2.75% | 1.87% | 4.55% | 3.52% | -0.89% | -2.94% | 20.26% | |||
| 2022 | -8.31% | -6.20% | 2.03% | -11.54% | -0.40% | -7.95% | 9.95% | -4.26% | -8.55% | 5.17% | 5.01% | -5.67% | -28.63% |
| 2021 | -1.56% | 1.37% | 1.49% | 7.42% | -0.85% | 5.60% | 2.64% | 3.51% | -6.00% | 7.80% | -1.79% | 1.97% | 22.81% |
| 2020 | 2.32% | -8.16% | -12.36% | 12.85% | 6.76% | 3.31% | 6.59% | 10.38% | -4.74% | -2.49% | 8.04% | 3.11% | 24.80% |
| 2019 | 10.07% | 2.57% | 2.10% | 5.79% | -6.77% | 6.44% | 2.16% | -2.02% | -0.09% | 3.47% | 4.44% | 2.60% | 34.16% |
| 2018 | 6.96% | -4.06% | -4.42% | 0.00% | 2.98% | 0.30% | 3.32% | 2.44% | 0.38% | -8.53% | 0.93% | -9.24% | -9.81% |
| 2017 | 0.44% | 3.94% | 1.05% | -0.10% | -0.10% | 2.19% | 0.98% | -3.15% | 1.79% | -1.44% | 1.99% | 1.75% | 9.52% |
| 2016 | -7.26% | 0.46% | 6.19% | -1.19% | -0.98% | -2.76% | 4.01% | -1.43% | -2.46% | -3.09% | 4.85% | 2.48% | -1.99% |
| 2015 | -6.43% | 7.19% | 2.40% | -1.67% | 0.50% | -1.62% | -1.87% | -1.45% | -6.03% | -80.47% | 0.42% | -1.58% | -82.48% |
| 2014 | -3.43% | 7.99% | 1.57% | -1.64% | 1.14% | 2.57% | -4.05% | 5.11% | -5.55% | 6.67% | 3.23% | 2.71% | 16.42% |
| 2013 | 6.85% | 1.19% | 3.32% | 1.41% | 2.50% | -1.71% | 5.56% | -3.20% | 4.22% | 1.38% | 3.77% | 2.14% | 30.63% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA U.S. Core Equity Fund (FPPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.26 | $0.38 | $0.23 | $0.11 | $0.05 | $0.08 | $39.75 | $4.03 | $3.54 |
Дивидендный доход | 15.72% | 7.86% | 2.72% | 2.01% | 1.24% | 0.45% | 0.88% | 424.63% | 7.53% | 7.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA U.S. Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $39.67 | $0.00 | $0.00 | $39.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $4.03 |
| 2013 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $3.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FPA U.S. Core Equity Fund показал максимальную просадку в 85.38%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.38% | 23 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -52.4% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 424 | 10 нояб. 2010 г. | 839 |
| -31.5% | 21 мая 1998 г. | 98 | 8 окт. 1998 г. | 655 | 15 мая 2001 г. | 753 |
| -27.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 297 | 10 дек. 2012 г. | 405 |
| -27.19% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 197 | 24 июл. 2003 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FPA U.S. Core Equity Fund составляет 0.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.