FMUB — крупнейшие позиции и состав
FMUB от Fidelity включает 524 заявленных позиций с активами $220.5M. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (11.76%), MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV (1.11%) и DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT (1.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.97% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 11.76% | $22.39M |
— MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 1.11% | $2.12M |
— DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 1.06% | $2.01M |
— SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 1.04% | $1.98M |
— SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 0.99% | $1.89M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.