FLXR — крупнейшие позиции и состав
FLXR от TCW включает 1581 заявленных позиций с активами $3.4B. Крупнейшие позиции: TCW Central Cash Fund (3.66%), UMBS, TBA (3.06%) и UMBS, TBA (2.84%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.78% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TCW Central Cash Fund | 3.66% | $110.90M |
— UMBS, TBA | 3.06% | $92.59M |
— UMBS, TBA | 2.84% | $86.01M |
— UMBS, TBA | 2.24% | $67.83M |
— TCW Private Asset Income Fund | 1.98% | $59.83M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.