FLRT — крупнейшие позиции и состав
FLRT от Pacific Life включает 291 заявленных позиций с активами $637.5M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS03) (4.93%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (1.29%) и APPLE BIDCO LLC (1.15%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.60% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 4.93% | $29.60M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 1.29% | $7.78M |
— APPLE BIDCO LLC | 1.15% | $6.91M |
— QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.14% | $6.85M |
— FERTITTA ENTERTAINMENT L | 1.09% | $6.57M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.