- ISIN
- US3596781092
- CUSIP
- 359678109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 10 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $80.51M
- Enterprise Value
- $164.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $292.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.96M
- Годовой диапазон
- $2.02 - $4.29
- Целевая цена
- $9.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 101K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $242.17K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLL
Full House Resorts, Inc. (FLL) снизился на 14.9% с начала года. По цене $2 за акцию FLL торгуется на 48.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $264.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Full House Resorts, Inc. (FLL) показал доход в -14.94% с начала года и -50.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLL составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Full House Resorts, Inc.
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -20.71%
- 6 месяцев
- -5.53%
- С начала года
- -14.94%
- 1 год
- -50.67%
- 3 года*
- -28.60%
- 5 лет*
- -23.40%
- 10 лет*
- 2.12%
- Всё время*
- -1.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2005 г. с доходностью +408.8%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -62.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FLL закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 15 февр. 2005 г. с доходностью +98.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.11% | -3.23% | 0.22% | 7.56% | 3.31% | 11.60% | -20.79% | 0.45% | -14.94% | ||||
| 2025 | 31.62% | -10.43% | -13.10% | -22.73% | -1.55% | 15.09% | 25.14% | -20.09% | -12.30% | -23.68% | 9.80% | -2.97% | -36.03% |
| 2024 | -12.10% | 8.69% | 8.58% | -8.44% | -2.55% | 0.60% | 12.60% | -9.24% | -1.76% | 1.39% | -7.27% | -13.56% | -24.02% |
| 2023 | 17.29% | 9.75% | -25.31% | -2.63% | 0.85% | -5.63% | -4.18% | -24.77% | -11.59% | -12.18% | 33.87% | 6.97% | -28.59% |
| 2022 | -27.09% | -0.34% | 9.20% | -5.83% | -22.21% | -13.64% | 2.14% | 8.53% | -16.62% | 24.73% | 9.13% | -1.70% | -37.90% |
| 2021 | 45.04% | 25.26% | 19.19% | 14.69% | 15.37% | -11.72% | -16.80% | 3.75% | 23.66% | -6.22% | -9.95% | 35.16% | 208.14% |
Метрики бенчмарка
Full House Resorts, Inc. has an annualized alpha of 32.80%, beta of 0.62, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 1993.
- This stock participated in 112.12% of S&P 500 Index downside but only 67.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.80%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 67.56%
- Участие в снижении
- 112.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLL имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Full House Resorts, Inc. (FLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.58 | -11.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Full House Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 97.18%, зарегистрированную 31 янв. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4790 торговых сессий.
Текущая просадка Full House Resorts, Inc. составляет 82.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.18%янв. 2002 г. | 7y 6mo | 19y 15d | 26y 7moиюль 1994 г. - февр. 2021 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-82.59%март 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-67.95%нояб. 1993 г. | 3mo 2d | 3mo 26d | 6mo 28dавг. 1993 г. - март 1994 г. | — |
-32.95%авг. 2021 г. | 2mo 18d | 1mo 13d | 4mo 1dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-32.75%март 1994 г. | 7d | 14d | 21dмарт 1994 г. - апр. 1994 г. | — |
Показатели просадок
| FLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.18% | -56.78% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.22% | -9.10% | -43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.15% | -18.90% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.59% | -25.43% | -57.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -33.92% | -53.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -0.17% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.40% | -10.69% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 2.14% | +38.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Full House Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Full House Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у FLL коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у FLL коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLL
Добавьте Full House Resorts, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLL