FLDB — крупнейшие позиции и состав
FLDB от Fidelity включает 394 заявленных позиций с активами $409.0M. Крупнейшие позиции: UST NOTES (8.67%), UST NOTES (7.11%) и UST NOTES (5.34%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.30% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UST NOTES | 8.67% | $35.03M |
— UST NOTES | 7.11% | $28.74M |
— UST NOTES | 5.34% | $21.59M |
— Fidelity Revere Street Trust | 2.14% | $8.65M |
— UST NOTES | 2.03% | $8.20M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.