FLDB — крупнейшие позиции и состав
FLDB от Fidelity включает 398 заявленных позиций с активами $409.0M. Крупнейшие позиции: UST NOTES (8.78%), UST NOTES (6.98%) и UST NOTES (6.11%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.42% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UST NOTES | 8.78% | $35.92M |
— UST NOTES | 6.98% | $28.56M |
— UST NOTES | 6.11% | $25.00M |
— UST NOTES | 2.80% | $11.45M |
— UST NOTES | 2.77% | $11.32M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.