FLAO — крупнейшие позиции и состав
FLAO от Allianz включает 3 заявленных позиций с активами $8.5M. Крупнейшие позиции: SPY 09/30/2026 4.94 C (4SPY 260930C00004940) (106.93%), SPY 09/30/2026 617.82 P (4SPY 260930P00617820) (1.24%) и SPY 09/30/2026 689.56 C (4SPY 260930C00689560) (-8.39%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 09/30/2026 4.94 C | 106.93% | $8.95M |
— SPY 09/30/2026 617.82 P | 1.24% | $103.46K |
— SPY 09/30/2026 689.56 C | -8.39% | -$702.62K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.