График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund (FEIFX) показал доход в -0.57% с начала года и 16.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIFX составила 12.74%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Franklin Equity Income Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 12.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 1.42% | -5.57% | -0.57% | |||||||||
| 2025 | 4.75% | -1.10% | -3.66% | -2.84% | 4.11% | 4.55% | 2.92% | 2.86% | 1.43% | 0.80% | 2.26% | -0.21% | 16.58% |
| 2024 | 0.58% | 2.94% | 4.64% | -1.74% | 3.47% | -0.21% | 4.26% | 2.56% | 1.38% | -0.06% | 5.06% | -5.35% | 18.44% |
| 2023 | 3.20% | -2.69% | 0.00% | 1.89% | -3.46% | 5.61% | 3.08% | -1.48% | -4.37% | -4.09% | 7.03% | 5.09% | 9.30% |
| 2022 | -1.97% | -2.05% | 2.35% | -5.64% | 1.02% | -7.87% | 7.02% | -2.71% | -8.40% | 10.25% | 6.16% | -3.09% | -6.64% |
| 2021 | -2.08% | 3.06% | 6.07% | 4.02% | 2.64% | -0.52% | 2.37% | 2.26% | -3.15% | 6.97% | -3.32% | 18.54% | 41.33% |
Метрики бенчмарка
Franklin Equity Income Fund: годовая альфа составляет 2.58%, бета — 0.83, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.74%) было выше, чем в снижении (89.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 93.74%
- Участие в снижении
- 89.54%
Комиссия
Комиссия FEIFX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEIFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FEIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.61 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.24 | $3.37 | $1.31 | $1.64 | $5.80 | $0.90 | $2.16 | $1.63 | $1.27 | $1.53 | $1.22 |
Дивидендный доход | 10.38% | 9.72% | 10.73% | 4.45% | 5.84% | 18.19% | 3.28% | 8.06% | 7.27% | 5.04% | 6.70% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $3.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.30 | $5.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Equity Income Fund составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.39% | 18 февр. 2020 г. | 26 | 24 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -25.3% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 58 | 1 июн. 2009 г. | 100 |
| -18.53% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
| -18.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.69% | 23 дек. 2024 г. | 72 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...