- ISIN
- US3536126333
- CUSIP
- 353612633
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 15 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEIFX
Franklin Equity Income Fund (FEIFX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции FEIFX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Equity Income Fund (FEIFX) показал доход в 9.38% с начала года и 20.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIFX составила 13.52%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Franklin Equity Income Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 13.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность FEIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 1.42% | -3.90% | 6.63% | 0.73% | 0.66% | 9.38% | ||||||
| 2025 | 4.75% | -1.10% | -3.66% | -2.84% | 4.11% | 4.55% | 2.92% | 2.86% | 1.43% | 0.80% | 2.26% | -0.21% | 16.58% |
| 2024 | 0.58% | 2.94% | 4.64% | -1.74% | 3.47% | -0.21% | 4.26% | 2.56% | 1.38% | -0.06% | 5.06% | -5.35% | 18.44% |
| 2023 | 3.20% | -2.69% | 0.00% | 1.89% | -3.46% | 5.61% | 3.08% | -1.48% | -4.37% | -4.09% | 7.03% | 5.09% | 9.30% |
| 2022 | -1.97% | -2.05% | 2.35% | -5.64% | 1.02% | -7.87% | 7.02% | -2.71% | -8.40% | 10.25% | 6.16% | -3.09% | -6.64% |
| 2021 | -2.08% | 3.06% | 6.07% | 4.02% | 2.64% | -0.52% | 2.37% | 2.26% | -3.15% | 6.97% | -3.32% | 18.54% | 41.33% |
Метрики бенчмарка
Franklin Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.82, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.96%) than losses (89.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 91.96%
- Участие в снижении
- 89.85%
Комиссия
Комиссия FEIFX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEIFX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Equity Income Fund (FEIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.30 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 10.05 | +3.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $3.24 | $3.37 | $1.31 | $1.64 | $5.80 | $0.90 | $2.16 | $1.63 | $1.27 | $1.53 | $1.22 |
Дивидендный доход | 9.29% | 9.72% | 10.73% | 4.45% | 5.84% | 18.19% | 3.28% | 8.06% | 7.27% | 5.04% | 6.70% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $3.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.30 | $5.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Equity Income Fund показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Equity Income Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.39%март 2020 г. | 1mo 5d | 7mo 27d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.30%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo 24d | 4mo 25dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.53%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 27d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.50%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.69%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 2mo 25d | 6mo 11dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| FEIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.78% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -18.90% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.92% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.45% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.71% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.08% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEIFX
Добавьте Franklin Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEIFX