FEBT — крупнейшие позиции и состав
FEBT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $159.0M. Крупнейшие позиции: SPY 01/29/2027 5.12 C (4SPY 270129C00005120) (100.14%), SPY 01/29/2027 691.90 P (4SPY 270129P00691900) (4.03%) и SPY 01/29/2027 799.02 C (4SPY 270129C00799020) (-1.91%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 01/29/2027 5.12 C | 100.14% | $103.29M |
— SPY 01/29/2027 691.90 P | 4.03% | $4.16M |
— SPY 01/29/2027 799.02 C | -1.91% | -$1.97M |
— SPY 01/29/2027 622.77 P | -2.20% | -$2.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.