FDIF — крупнейшие позиции и состав
FDIF от Fidelity включает 7 заявленных позиций с активами $110.2M. Крупнейшие позиции: Fidelity Covington Trust (FBOT) (22.15%), Fidelity Covington Trust (FDCF) (21.64%) и Fidelity Covington Trust (FDTX) (19.93%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.88% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FBOT Fidelity Covington Trust | 22.15% | $21.97M |
FDCF Fidelity Covington Trust | 21.64% | $21.47M |
FDTX Fidelity Covington Trust | 19.93% | $19.77M |
FMED Fidelity Covington Trust | 19.36% | $19.21M |
FDFF Fidelity Covington Trust | 16.80% | $16.67M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.