- ISIN
- US3160668691
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDEKX
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции FDEKX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDEKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,768.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) показал доход в 13.76% с начала года и 23.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEKX составила 14.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FDEKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FDEKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | -0.99% | -6.64% | 14.37% | 5.37% | 1.47% | -1.26% | 13.76% | |||||
| 2025 | 3.86% | -4.26% | -7.55% | 1.22% | 8.47% | 6.97% | 3.46% | 0.04% | 2.83% | 2.68% | -0.51% | -0.75% | 16.51% |
| 2024 | 2.87% | 7.12% | 2.90% | -3.98% | 5.51% | 3.81% | -1.18% | 2.00% | 1.85% | -1.16% | 6.19% | -2.66% | 25.10% |
| 2023 | 6.94% | -2.74% | 5.49% | 1.08% | 2.33% | 6.77% | 3.58% | -0.68% | -5.06% | -1.76% | 10.21% | 4.72% | 34.18% |
| 2022 | -9.42% | -4.09% | 2.26% | -10.73% | -0.48% | -8.44% | 10.96% | -5.45% | -9.72% | 6.83% | 5.09% | -6.28% | -27.99% |
| 2021 | -2.80% | 3.43% | 2.53% | 6.96% | -0.54% | 3.87% | 3.66% | 3.35% | -4.96% | 8.31% | -1.15% | 2.86% | 27.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K has an annualized alpha of 0.17%, beta of 1.04, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2008.
- This fund captured 106.18% of S&P 500 Index gains and 104.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 106.18%
- Участие в снижении
- 104.50%
Комиссия
Комиссия FDEKX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDEKX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.23 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.69 | -1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Disciplined Equity Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.83 | $5.83 | $6.25 | $2.71 | $1.37 | $0.93 | $0.02 | $0.25 | $4.70 | $1.12 | $0.52 | $1.65 |
Дивидендный доход | 7.08% | 8.06% | 9.31% | 4.64% | 3.00% | 1.43% | 0.04% | 0.62% | 15.44% | 2.90% | 1.57% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Disciplined Equity Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.83 | $5.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.25 | $6.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Disciplined Equity Fund Class K показал максимальную просадку в 51.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Disciplined Equity Fund Class K составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.34%март 2009 г. | 9mo 24d | 3y 11mo | 4y 9moмай 2008 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.85%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.29%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.88%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FDEKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -56.78% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -18.90% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.43% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -33.92% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.66% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.71% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.09% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDEKX
Добавьте Fidelity Disciplined Equity Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDEKX