Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Disciplined Equity Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) показал доход в -9.34% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEKX составила 12.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FDEKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

Fidelity Disciplined Equity Fund Class K: годовая альфа составляет -0.07%, бета — 1.03, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.

• Этот фонд участвовал в 105.36% роста S&P 500 Index и в 104.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.03 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FDEKX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDEKX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Disciplined Equity Fund Class K (FDEKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Disciplined Equity Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.83 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Disciplined Equity Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Disciplined Equity Fund Class K показал максимальную просадку в 51.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Disciplined Equity Fund Class K составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.