- ISIN
- US31660Q8684
- CUSIP
- 31660Q868
- Эмитент
- Fiera Capital
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FCUEX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) показал доход в 0.44% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев.
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCUEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | -0.29% | -7.12% | 9.12% | -1.48% | -1.41% | 0.44% | ||||||
| 2025 | 3.16% | -1.33% | -3.41% | -1.82% | 3.66% | 2.79% | 1.18% | 3.44% | 0.98% | -0.82% | 1.22% | -1.36% | 7.63% |
| 2024 | 0.58% | 2.58% | 2.96% | -5.59% | 2.59% | 2.75% | 3.33% | 2.48% | 2.22% | -3.63% | 5.13% | -4.26% | 10.98% |
| 2023 | 3.99% | -2.56% | 4.77% | 2.18% | -1.55% | 6.62% | 3.08% | -1.13% | -4.53% | -1.77% | 8.30% | 3.28% | 21.73% |
| 2022 | -6.73% | -4.28% | 1.66% | -5.90% | -0.13% | -6.08% | 8.11% | -4.87% | -8.79% | 8.80% | 7.53% | -4.20% | -15.78% |
| 2021 | -3.08% | 1.86% | 6.09% | 6.46% | 0.54% | 2.61% | 5.68% | 1.67% | -4.98% | 8.45% | -1.00% | 5.45% | 32.94% |
Метрики бенчмарка
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.91, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This fund participated in 97.39% of S&P 500 Index downside but only 89.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 89.14%
- Участие в снижении
- 97.39%
Комиссия
Комиссия FCUEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCUEX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.93 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.52 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.25 | $0.05 | $0.50 | $0.15 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.94% | 1.34% | 0.29% | 3.47% | 0.86% | 1.20% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.24%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.54%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 3mo 18d | 7mo 15dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.33%март 2026 г. | 6mo 16d | — | 8mo 25dсент. 2025 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -7.94%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 8d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| FCUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -56.78% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.10% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -18.90% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.74% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.72% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCUEX
Добавьте Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCUEX