- ISIN
- US31660Q8684
- CUSIP
- 31660Q868
- Эмитент
- Fiera Capital
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции FCUEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) показал доход в 5.04% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев.
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FCUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCUEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | -0.29% | -7.12% | 9.12% | -1.48% | 0.15% | 0.63% | 2.31% | 5.04% | ||||
| 2025 | 3.16% | -1.33% | -3.41% | -1.82% | 3.66% | 2.79% | 1.18% | 3.44% | 0.98% | -0.82% | 1.22% | -1.36% | 7.63% |
| 2024 | 0.58% | 2.58% | 2.96% | -5.59% | 2.59% | 2.75% | 3.33% | 2.48% | 2.22% | -3.63% | 5.13% | -4.26% | 10.98% |
| 2023 | 3.99% | -2.56% | 4.77% | 2.18% | -1.55% | 6.62% | 3.08% | -1.13% | -4.53% | -1.77% | 8.30% | 3.28% | 21.73% |
| 2022 | -6.73% | -4.28% | 1.66% | -5.90% | -0.13% | -6.08% | 8.11% | -4.87% | -8.79% | 8.80% | 7.53% | -4.20% | -15.78% |
| 2021 | -3.08% | 1.86% | 6.09% | 6.46% | 0.54% | 2.61% | 5.68% | 1.67% | -4.98% | 8.45% | -1.00% | 5.45% | 32.94% |
Метрики бенчмарка
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.90, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2019.
- This fund participated in 96.04% of S&P 500 Index downside but only 89.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 89.51%
- Участие в снижении
- 96.04%
Комиссия
Комиссия FCUEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCUEX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.50 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.58 | -8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.25 | $0.05 | $0.50 | $0.15 | $0.16 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.94% | 1.34% | 0.29% | 3.47% | 0.86% | 1.20% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.24%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.54%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 3mo 18d | 7mo 15dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.33%март 2026 г. | 6mo 16d | 4mo 9d | 10mo 25dсент. 2025 г. - авг. 2026 г. | — |
-7.94%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 8d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| FCUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -56.78% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.10% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -18.90% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.69% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.14% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCUEX
Добавьте Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCUEX