FAAA — крупнейшие позиции и состав
FAAA от Fidelity включает 59 заявленных позиций с активами $60.1M. Крупнейшие позиции: Fidelity Revere Street Trust (13.00%), ARES LOAN FUNDING VIII LTD (3.76%) и AIMCO CLO 23 LTD (2.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.50% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Revere Street Trust | 13.00% | $2.60M |
— ARES LOAN FUNDING VIII LTD | 3.76% | $752.11K |
— AIMCO CLO 23 LTD | 2.71% | $542.21K |
— OAK HILL CREDIT PARTNERS LTD | 2.51% | $502.43K |
— OAKTREE CLO LTD | 2.51% | $501.98K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.