EXUS — крупнейшие позиции и состав
EXUS от Macquarie включает 50 заявленных позиций с активами $17.0M. Крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (6.58%), Invesco Government & Agency Portfolio (4.45%) и SK Hynix, Inc. (4.25%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.48% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6.58% | $3.99M |
— Invesco Government & Agency Portfolio | 4.45% | $2.70M |
— SK Hynix, Inc. | 4.25% | $2.58M |
— ING Groep NV | 3.64% | $2.21M |
— ASML Holding NV | 3.57% | $2.17M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.