Eaton Vance Special Equities Fund (EVSEX)
Информация о фонде
| ISIN | US2779051059 |
|---|---|
| CUSIP | 277905105 |
| Эмитент | Eaton Vance |
| Дата выпуска | 22 апр. 1968 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия EVSEX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Special Equities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.53% | -0.71% | -0.76% | 0.21% | -4.19% | 6.14% | 3.04% | -3.19% | -2.75% | 5.72% | |||
| 2022 | -7.07% | 2.74% | -0.71% | -7.35% | -2.41% | -6.53% | 8.51% | -4.91% | -8.21% | 9.56% | 3.50% | -3.60% | -17.06% |
| 2021 | -1.09% | 5.88% | 3.41% | 3.78% | 0.13% | 0.10% | 0.50% | 0.30% | -3.84% | 5.12% | -2.91% | 6.88% | 19.13% |
| 2020 | -0.74% | -8.25% | -17.49% | 10.95% | 5.63% | 0.61% | 4.97% | 3.85% | -4.30% | 2.20% | 11.03% | 7.56% | 12.82% |
| 2019 | 9.69% | 5.43% | -0.22% | 4.02% | -3.95% | 6.65% | 1.64% | -1.94% | 0.17% | -0.04% | 3.20% | 1.21% | 28.15% |
| 2018 | 2.78% | -3.64% | 1.25% | 0.35% | 5.21% | 1.17% | 1.89% | 3.27% | -0.12% | -8.77% | 2.75% | -10.05% | -5.09% |
| 2017 | 0.66% | 2.87% | 0.64% | 0.59% | -0.59% | 2.18% | 0.96% | -1.34% | 4.07% | 0.87% | 3.40% | 0.19% | 15.35% |
| 2016 | -5.83% | 1.14% | 7.57% | -0.65% | 2.51% | -0.11% | 2.82% | 0.88% | -0.34% | -2.58% | 7.15% | 2.64% | 15.45% |
| 2015 | -2.89% | 6.51% | 2.67% | -2.52% | 3.87% | 0.25% | -0.37% | -4.48% | -4.47% | 3.14% | 0.97% | -4.82% | -2.87% |
| 2014 | -3.96% | 4.55% | 1.27% | -2.78% | 0.05% | 5.02% | -5.96% | 5.88% | -4.23% | 2.94% | 0.09% | 0.27% | 2.32% |
| 2013 | 7.56% | 1.26% | 3.90% | -2.93% | 3.64% | -0.76% | 7.62% | -1.38% | 5.11% | 2.95% | 1.38% | 3.25% | 35.82% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Special Equities Fund (EVSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Special Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.09 | $3.70 | $0.73 | $1.07 | $1.86 | $1.61 | $1.42 | $2.26 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 4.94% | 13.28% | 2.74% | 4.41% | 9.40% | 7.10% | 6.71% | 11.56% | 0.00% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Special Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $3.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Special Equities Fund показал максимальную просадку в 75.85%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.85% | 20 апр. 1987 г. | 133 | 26 окт. 1987 г. | 477 | 4 сент. 1989 г. | 610 |
| -72.5% | 2 сент. 1986 г. | 69 | 8 дек. 1986 г. | 93 | 17 апр. 1987 г. | 162 |
| -72.1% | 16 апр. 1990 г. | 127 | 11 окт. 1990 г. | 57 | 1 янв. 1991 г. | 184 |
| -69.93% | 5 сент. 1989 г. | 74 | 18 дек. 1989 г. | 10 | 1 янв. 1990 г. | 84 |
| -69.81% | 2 янв. 1990 г. | 21 | 30 янв. 1990 г. | 52 | 13 апр. 1990 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Special Equities Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.