- ISIN
- US30050E1055
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 4 дек. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $699.72M
- Enterprise Value
- $851.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- €786.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €113.49M
- EBITDA (12 мес.)
- -€34.87M
- Годовой диапазон
- $1.96 - $4.42
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVO
Evotec SE ADR (EVO) снизился на 36.0% с начала года. По цене $2 за акцию EVO торгуется на 55.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $95.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Evotec SE ADR (EVO) показал доход в -36.04% с начала года и -53.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVO составила -0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Evotec SE ADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EVO закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 24 апр. 2024 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.51% | -6.85% | -26.47% | 24.40% | -1.29% | -8.79% | -29.64% | -36.04% | |||||
| 2025 | 8.65% | -6.64% | -20.85% | 25.75% | -5.48% | 5.79% | -5.24% | -12.06% | 3.71% | 12.12% | -18.18% | -7.51% | -25.96% |
| 2024 | -34.02% | -4.39% | 5.81% | -33.72% | -9.83% | 2.56% | -0.83% | -20.80% | -3.18% | 6.03% | 21.19% | -11.30% | -64.54% |
| 2023 | 20.52% | -8.62% | 17.29% | -11.58% | 17.53% | 4.05% | 16.10% | -9.79% | -16.60% | -12.77% | 16.26% | 17.18% | 44.99% |
| 2022 | -16.00% | -26.47% | 3.14% | -20.69% | 15.33% | -13.44% | 5.76% | -12.71% | -20.52% | 10.66% | -10.15% | -7.44% | -65.94% |
| 2021 | 7.28% | -0.80% | -5.43% | 13.32% | -3.82% | 13.37% | -10.62% | 22.66% | -5.00% | 1.00% | -1.79% | 0.76% | 29.45% |
Метрики бенчмарка
Evotec SE ADR has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.82, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2009.
- This stock participated in 148.46% of S&P 500 Index downside but only 99.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 99.83%
- Участие в снижении
- 148.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVO имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evotec SE ADR (EVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.24 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 9.71 | -11.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Evotec SE ADR показал максимальную просадку в 92.57%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evotec SE ADR составляет 92.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.57%июль 2026 г. | 4y 10mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-49.77%окт. 2014 г. | 11mo 8d | 2y 1mo | 3y 7dнояб. 2013 г. - нояб. 2016 г. | — |
-48.75%авг. 2011 г. | 3mo 25d | 2y 1mo | 2y 5moапр. 2011 г. - окт. 2013 г. | — |
-47.67%дек. 2017 г. | 2mo 2d | 9mo 2d | 11mo 4dокт. 2017 г. - сент. 2018 г. | — |
-32.63%июнь 2010 г. | 5mo 24d | 4mo 28d | 10mo 22dдек. 2009 г. - нояб. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| EVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -56.78% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -9.10% | -44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | -18.90% | -66.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -25.43% | -67.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -33.92% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -1.00% | -91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -10.70% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 2.09% | +23.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evotec SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evotec SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EVO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EVO коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVO
Добавьте Evotec SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVO