Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $888.35M
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $756.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$88.51M
- Годовой диапазон
- $2.31 - $4.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Evotec SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Evotec SE ADR (EVO) показал доход в -18.83% с начала года и -25.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVO составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Evotec SE ADR
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -31.13%
- 1 год
- -25.15%
- 3 года*
- -37.92%
- 5 лет*
- -32.96%
- 10 лет*
- 3.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EVO закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 24 апр. 2024 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.51% | -6.85% | -26.47% | -18.83% | |||||||||
| 2025 | 8.65% | -6.64% | -20.85% | 25.75% | -5.48% | 5.79% | -5.24% | -12.06% | 3.71% | 12.12% | -18.18% | -7.51% | -25.96% |
| 2024 | -34.02% | -4.39% | 5.81% | -33.72% | -9.83% | 2.56% | -0.83% | -20.80% | -3.18% | 6.03% | 21.19% | -11.30% | -64.54% |
| 2023 | 20.52% | -8.62% | 17.29% | -11.58% | 17.53% | 4.05% | 16.10% | -9.79% | -16.60% | -12.77% | 16.26% | 17.18% | 44.99% |
| 2022 | -16.00% | -26.47% | 3.14% | -20.69% | 15.33% | -13.44% | 5.76% | -12.71% | -20.52% | 10.66% | -10.15% | -7.44% | -65.94% |
| 2021 | 7.28% | -0.80% | -5.43% | 13.32% | -3.82% | 13.37% | -10.62% | 22.66% | -5.00% | 1.00% | -1.79% | 0.76% | 29.45% |
Метрики бенчмарка
Evotec SE ADR: годовая альфа составляет 4.98%, бета — 0.81, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 07.12.2009.
- Эта акция участвовал в 146.42% снижения S&P 500 Index, но только в 109.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 109.80%
- Участие в снижении
- 146.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVO имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evotec SE ADR (EVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.39 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.61 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evotec SE ADR показал максимальную просадку в 91.29%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Evotec SE ADR составляет 90.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.29% | 16 сент. 2021 г. | 1127 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -49.77% | 12 нояб. 2013 г. | 225 | 16 окт. 2014 г. | 526 | 18 нояб. 2016 г. | 751 |
| -48.75% | 15 апр. 2011 г. | 79 | 8 авг. 2011 г. | 541 | 2 окт. 2013 г. | 620 |
| -47.67% | 5 окт. 2017 г. | 44 | 6 дек. 2017 г. | 186 | 4 сент. 2018 г. | 230 |
| -32.63% | 15 дек. 2009 г. | 119 | 7 июн. 2010 г. | 104 | 2 нояб. 2010 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evotec SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evotec SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EVO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у EVO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |