EUM — крупнейшие позиции и состав
EUM от ProShares включает 10 заявленных позиций с активами $11.1M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (49.03%), Repurchase Agreement (20.76%) и Repurchase Agreement (13.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.83% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 49.03% | $5.01M |
— Repurchase Agreement | 20.76% | $2.12M |
— Repurchase Agreement | 13.06% | $1.33M |
— Repurchase Agreement | 9.80% | $1.00M |
— Repurchase Agreement | 7.18% | $733.61K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.