- ISIN
- US2778562098
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.58B
- Enterprise Value
- $7.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.08
- Коэффициент P/E
- 6.01
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- £20.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £2.61B
- EBITDA (12 мес.)
- £2.80B
- Годовой диапазон
- $4.57 - $9.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.38%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $234.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESYJY
EasyJet PLC ADR (ESYJY) прибавил 33.6% с начала года. По цене $9 за акцию ESYJY торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESYJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $921.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
EasyJet PLC ADR (ESYJY) показал доход в 33.60% с начала года и 37.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESYJY составила -0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
EasyJet PLC ADR
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- 32.59%
- С начала года
- 33.60%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- -0.33%
- Всё время*
- 4.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESYJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +64.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESYJY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.43% | -2.10% | -23.44% | 3.12% | 18.99% | 26.66% | 13.54% | 3.54% | 33.60% | ||||
| 2025 | -7.77% | 1.64% | -8.97% | 16.22% | 17.93% | -6.55% | -10.69% | 0.15% | -4.87% | 2.56% | 3.59% | 1.49% | 0.27% |
| 2024 | 9.56% | -0.77% | 3.63% | -4.21% | -12.74% | -2.94% | -0.78% | 8.89% | 11.28% | -5.68% | 6.71% | -1.64% | 8.79% |
| 2023 | 57.12% | -3.83% | 10.29% | -2.12% | -6.73% | 4.30% | -3.95% | -8.49% | -3.66% | -14.23% | 27.03% | 13.93% | 66.80% |
| 2022 | 12.32% | -4.25% | -9.36% | -4.48% | -6.54% | -28.46% | 6.17% | -13.23% | -23.79% | 23.03% | 13.92% | -17.30% | -49.34% |
| 2021 | -9.21% | 38.11% | -2.02% | 5.59% | 0.66% | -13.18% | -5.96% | -6.37% | -2.63% | -6.50% | -22.63% | 12.35% | -21.00% |
Метрики бенчмарка
EasyJet PLC ADR has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.81, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2010.
- This stock participated in 136.28% of S&P 500 Index downside but only 101.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 101.31%
- Участие в снижении
- 136.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESYJY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EasyJet PLC ADR (ESYJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESYJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 10.58 | -7.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EasyJet PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.15 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.56 | $0.72 | $0.52 | $1.39 | $0.80 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.30% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 20.60% | 5.03% | 3.89% | 3.62% | 7.12% | 6.39% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EasyJet PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EasyJet PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У EasyJet PLC ADR коэффициент выплат составляет 30.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EasyJet PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EasyJet PLC ADR показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EasyJet PLC ADR составляет 52.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.32%окт. 2022 г. | 7y 5mo | — | 11y 2moмай 2015 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-35.57%сент. 2011 г. | 11mo 19d | 5mo 11d | 1y 4moокт. 2010 г. - февр. 2012 г. | — |
-29.61%авг. 2014 г. | 4mo 2d | 9mo 3d | 1y 1moапр. 2014 г. - май 2015 г. | — |
-14.17%март 2012 г. | 7d | 2mo 1d | 2mo 8dмарт 2012 г. - май 2012 г. | — |
-13.87%авг. 2013 г. | 16d | 1mo 21d | 2mo 7dавг. 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| ESYJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -56.78% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -9.10% | -23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -18.90% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.58% | -25.43% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.07% | -33.92% | -50.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.50% | -0.17% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.92% | -10.69% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 2.14% | +12.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EasyJet PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EasyJet PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESYJY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у ESYJY коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESYJY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у ESYJY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESYJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ESYJY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESYJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ESYJY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESYJY
Добавьте EasyJet PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESYJY