ERY — крупнейшие позиции и состав
ERY от Direxion включает 7 заявленных позиций с активами $44.9M. Крупнейшие позиции: DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE (92.51%), GOLDMAN FINANCIAL (12.48%) и GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A (9.83%). На 5 крупнейших позиций приходится 113.92% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | 92.51% | $39.42M |
— GOLDMAN FINANCIAL | 12.48% | $5.32M |
— GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | 9.83% | $4.19M |
— N/A | 1.31% | $558.10K |
— N/A | -2.21% | -$942.74K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.