EPV — крупнейшие позиции и состав
EPV от ProShares включает 13 заявленных позиций с активами $11.5M. Крупнейшие позиции: Repurchase Agreement (26.13%), Repurchase Agreement (12.95%) и Repurchase Agreement (12.95%). На 5 крупнейших позиций приходится 67.57% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Repurchase Agreement | 26.13% | $2.51M |
— Repurchase Agreement | 12.95% | $1.24M |
— Repurchase Agreement | 12.95% | $1.24M |
— Repurchase Agreement | 7.77% | $745.31K |
— Repurchase Agreement | 7.77% | $745.31K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.