Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX)
Информация о фонде
| ISIN | US2779114915 |
|---|---|
| CUSIP | 277911491 |
| Эмитент | Eaton Vance |
| Дата выпуска | 29 янв. 2001 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия EIBLX составляет 0.76%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Floating Rate Fund показал доход в 3.01% с начала года и 11.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Floating Rate Fund составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.01% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.94% | 2.41% |
| 6 месяцев | 5.78% | 16.70% |
| 1 год | 11.60% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.35% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.06% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.81% | 0.84% | 0.46% | 3.01% | ||||||||
| 2023 | 2.74% | 0.49% | -0.17% | 1.04% | -0.04% | 1.79% | 1.33% | 1.12% | 0.44% | -0.34% | 1.60% | 1.68% | 12.28% |
| 2022 | 0.04% | -0.55% | 0.06% | -0.28% | -2.34% | -2.75% | 2.39% | 1.19% | -2.64% | 1.05% | 1.60% | 0.02% | -2.34% |
| 2021 | 1.08% | 0.48% | -0.17% | 0.41% | 0.50% | 0.49% | -0.07% | 0.62% | 0.38% | 0.15% | -0.31% | 0.66% | 4.32% |
| 2020 | 0.47% | -1.14% | -11.35% | 3.45% | 3.22% | 1.53% | 1.39% | 1.51% | 0.52% | 0.19% | 2.42% | 1.04% | 2.38% |
| 2019 | 2.27% | 1.29% | -0.11% | 1.42% | -0.37% | 0.06% | 0.73% | -0.27% | 0.27% | -0.43% | 0.46% | 1.59% | 7.08% |
| 2018 | 0.90% | 0.20% | 0.46% | 0.45% | 0.14% | 0.13% | 0.81% | 0.47% | 0.57% | 0.06% | -0.95% | -2.39% | 0.80% |
| 2017 | 0.66% | 0.50% | 0.31% | 0.43% | 0.44% | 0.10% | 0.56% | -0.11% | 0.43% | 0.56% | 0.20% | 0.33% | 4.48% |
| 2016 | -0.82% | -0.49% | 3.32% | 2.37% | 0.83% | -0.10% | 1.28% | 0.71% | 1.04% | 0.92% | 0.19% | 1.39% | 11.10% |
| 2015 | 0.21% | 1.32% | 0.36% | 0.78% | 0.01% | -0.46% | 0.12% | -1.00% | -0.68% | 0.14% | -1.38% | -1.02% | -1.61% |
| 2014 | 0.42% | 0.05% | 0.09% | -0.04% | 0.42% | 0.42% | -0.01% | 0.10% | -0.56% | 0.20% | 0.33% | -0.76% | 0.64% |
| 2013 | 0.91% | 0.22% | 0.89% | 0.54% | 0.01% | -0.55% | 0.99% | -0.01% | 0.20% | 0.65% | 0.41% | 0.51% | 4.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EIBLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.72 | $0.41 | $0.29 | $0.32 | $0.44 | $0.39 | $0.34 | $0.37 | $0.37 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 8.85% | 8.58% | 5.02% | 3.31% | 3.68% | 5.01% | 4.46% | 3.82% | 4.16% | 4.34% | 3.80% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.72 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.52% | 5 июл. 2007 г. | 368 | 17 дек. 2008 г. | 255 | 22 дек. 2009 г. | 623 |
| -18.7% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 197 |
| -6.27% | 18 янв. 2022 г. | 117 | 6 июл. 2022 г. | 144 | 31 янв. 2023 г. | 261 |
| -6.25% | 4 июн. 2015 г. | 178 | 17 февр. 2016 г. | 55 | 5 мая 2016 г. | 233 |
| -4.98% | 3 июн. 2011 г. | 58 | 24 авг. 2011 г. | 94 | 9 янв. 2012 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Floating Rate Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.