PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eezy Oyj (EEZY.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FI4000322326

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

€31.31M

Общая выручка (12 мес.)

€139.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

€19.10M

Годовой диапазон

€1.05 - €1.78

Целевая цена

€1.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eezy Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.28%
11.26%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eezy Oyj показал доход в -31.76% с начала года и -30.54% за последние 12 месяцев.


EEZY.HE

С начала года

-31.76%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-20.27%

1 год

-30.54%

5 лет

-26.83%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEZY.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.29%-24.26%3.90%10.00%7.58%2.82%-5.48%-9.42%13.20%-8.83%-14.34%-31.76%
20235.77%0.30%-2.11%7.47%-4.44%-10.22%-7.93%-4.87%-13.38%-11.73%-6.86%-3.68%-42.48%
20223.01%-7.14%2.45%-2.05%-8.87%-3.11%3.21%-18.68%-11.96%7.43%-18.46%-1.89%-46.18%
2021-4.75%-5.34%1.88%10.81%2.37%2.98%7.72%-0.60%0.60%-5.97%-6.03%1.84%4.02%
20208.66%-16.67%-48.52%11.49%7.88%8.71%2.07%-0.51%10.43%-6.45%38.21%7.27%-5.21%
201915.87%3.93%22.51%-0.19%2.53%1.65%5.26%-5.66%3.77%4.84%32.69%-7.97%102.46%
20181.34%3.78%0.00%-3.46%-9.43%-14.58%-20.00%-37.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EEZY.HE составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EEZY.HE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEZY.HE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEZY.HE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEZY.HE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEZY.HE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEZY.HE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eezy Oyj (EEZY.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEZY.HE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.812.10
Коэффициент Сортино EEZY.HE, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.042.80
Коэффициент Омега EEZY.HE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.39
Коэффициент Кальмара EEZY.HE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.373.09
Коэффициент Мартина EEZY.HE, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2913.49
EEZY.HE
^GSPC

Eezy Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81
2.48
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eezy Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%€0.00€0.05€0.10€0.15€0.2020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд€0.00€0.15€0.15€0.15€0.10€0.22

Дивидендный доход

0.00%8.82%4.81%2.51%1.69%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eezy Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.15
2022€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.15
2021€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.15
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10
2019€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.88%
-1.93%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eezy Oyj показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 7 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eezy Oyj составляет 81.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.44%18 февр. 2020 г.10247 мар. 2024 г.
-43.83%13 авг. 2018 г.8227 дек. 2018 г.2068 нояб. 2019 г.288
-12.32%2 дек. 2019 г.1319 дек. 2019 г.1416 янв. 2020 г.27
-5.56%20 янв. 2020 г.627 янв. 2020 г.1414 февр. 2020 г.20
-3.08%19 нояб. 2019 г.119 нояб. 2019 г.526 нояб. 2019 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eezy Oyj составляет 18.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.34%
3.43%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eezy Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eezy Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab