PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eezy Oyj (EEZY.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFI4000322326
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€36.82M
Общая выручка (12 мес.)€139.30M
Валовая прибыль (12 мес.)€19.10M
Годовой диапазон€1.05 - €2.11
Целевая цена€1.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eezy Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-66.42%
119.69%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eezy Oyj показал доход в -13.53% с начала года и -29.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.53%20.57%
1 месяц19.03%6.34%
6 месяцев7.30%10.39%
1 год-29.28%32.65%
5 лет (среднегодовая)-19.99%14.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEZY.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.29%-24.26%3.90%10.00%7.58%2.82%-5.48%-9.42%13.20%-13.53%
20235.77%0.30%-2.11%7.47%-4.44%-10.22%-7.93%-4.87%-13.38%-11.73%-6.86%-3.68%-42.48%
20223.01%-7.14%2.45%-2.05%-8.87%-3.11%3.21%-18.68%-11.96%7.43%-18.46%-1.89%-46.18%
2021-4.75%-5.34%1.88%10.81%2.37%2.98%7.72%-0.60%0.60%-5.97%-6.03%1.84%4.02%
20208.66%-16.67%-48.52%11.49%7.88%8.71%2.07%-0.51%10.43%-6.45%38.21%7.27%-5.21%
201915.87%3.93%22.51%-0.19%2.53%1.65%5.26%-5.66%3.77%4.84%32.69%-7.97%102.46%
20181.34%3.78%0.00%-3.46%-9.43%-14.58%-20.00%-37.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EEZY.HE среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EEZY.HE, с текущим значением в 1414
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Ранг коэф-та Шарпа EEZY.HE, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEZY.HE, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEZY.HE, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEZY.HE, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEZY.HE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eezy Oyj (EEZY.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EEZY.HE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEZY.HE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEZY.HE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEZY.HE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEZY.HE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEZY.HE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.32

Коэффициент Шарпа

Eezy Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.81
2.34
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eezy Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд€0.05€0.15€0.15€0.15€0.10€0.22

Дивидендный доход

3.40%8.82%4.81%2.51%1.69%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eezy Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.15
2022€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.15
2021€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.15
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10
2019€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Eezy Oyj дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%1,637.7%
У Eezy Oyj коэффициент выплат составляет 1,637.73%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-77.04%
-0.04%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eezy Oyj показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 7 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eezy Oyj составляет 77.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.44%18 февр. 2020 г.10247 мар. 2024 г.
-43.83%13 авг. 2018 г.8227 дек. 2018 г.2068 нояб. 2019 г.288
-12.32%2 дек. 2019 г.1319 дек. 2019 г.1416 янв. 2020 г.27
-5.56%20 янв. 2020 г.627 янв. 2020 г.1414 февр. 2020 г.20
-3.08%19 нояб. 2019 г.119 нояб. 2019 г.526 нояб. 2019 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eezy Oyj составляет 12.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.59%
2.81%
EEZY.HE (Eezy Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eezy Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eezy Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию