Dawson Geophysical Company (DWSN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dawson Geophysical Company (DWSN) прибавил 187.8% с начала года. По цене $4 за акцию DWSN торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DWSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,103.

Dawson Geophysical Company (DWSN) показал доход в 187.82% с начала года и 242.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWSN составила -2.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1996 г. с доходностью +166.7%, в то время как худший месяц был окт. 1995 г. с доходностью -89.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DWSN закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 дек. 1995 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 2 окт. 1995 г. с доходностью -89.6%.

Dawson Geophysical Company has an annualized alpha of 68.47%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participated in 149.01% of S&P 500 Index downside but only 92.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

DWSN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dawson Geophysical Company (DWSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dawson Geophysical Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dawson Geophysical Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dawson Geophysical Company показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 31 дек. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dawson Geophysical Company составляет 93.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dawson Geophysical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Dawson Geophysical Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.