- ISIN
- US26433T1088
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.85B
- Enterprise Value
- $25.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CHF 0.17
- Коэффициент P/E
- 31.47
- Коэффициент PEG
- 2.25
- Общая выручка (12 мес.)
- CHF 20.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CHF 10.77B
- EBITDA (12 мес.)
- CHF 3.16B
- Годовой диапазон
- $5.00 - $6.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUFRY
Dufry AG ADR (DUFRY) прибавил 16.0% с начала года. По цене $7 за акцию DUFRY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUFRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dufry AG ADR (DUFRY) показал доход в 16.03% с начала года и 29.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUFRY составила -3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Dufry AG ADR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- -3.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DUFRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +54.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DUFRY закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 7.25% | -8.45% | -8.22% | 16.73% | 7.03% | 16.03% | ||||||
| 2025 | 13.04% | -0.06% | -2.75% | 4.38% | 22.62% | 1.13% | -3.62% | 9.53% | -5.45% | -3.53% | 5.01% | 8.07% | 55.40% |
| 2024 | -2.71% | 2.78% | 6.44% | -9.69% | 10.53% | -4.35% | -2.87% | 3.23% | 8.72% | -6.11% | -7.14% | 8.52% | 4.82% |
| 2023 | 10.71% | -3.19% | -0.19% | 3.04% | -1.10% | 0.56% | 12.76% | -13.58% | -15.03% | -7.24% | -0.29% | 12.46% | -5.60% |
| 2022 | 5.22% | -10.12% | -9.96% | -5.29% | 3.55% | -22.06% | 16.67% | -0.73% | -19.90% | 10.51% | 23.62% | 1.99% | -15.86% |
| 2021 | -15.09% | 25.93% | 0.07% | -4.24% | -4.55% | -5.06% | -11.60% | 2.11% | 4.69% | -5.38% | -15.62% | 9.65% | -23.19% |
Метрики бенчмарка
Dufry AG ADR has an annualized alpha of -3.89%, beta of 0.78, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2012.
- This stock participated in 137.05% of S&P 500 Index downside but only 65.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.89%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 65.84%
- Участие в снижении
- 137.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUFRY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dufry AG ADR (DUFRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUFRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.09 | -6.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dufry AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.21 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.74% | 3.63% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dufry AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dufry AG ADR дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Dufry AG ADR коэффициент выплат составляет 82.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dufry AG ADR показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dufry AG ADR составляет 56.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -87.36%март 2020 г. | 5y 11mo | — | 12y 2moапр. 2014 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -19.87%апр. 2013 г. | 1mo 12d | 8mo 4d | 9mo 16dфевр. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.58%янв. 2013 г. | 0s | 12d | 12dянв. 2013 г. - февр. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.50%янв. 2013 г. | 1mo 5d | 6d | 1mo 11dдек. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Откат 2012 года2012 | -4.62%нояб. 2012 г. | 4d | 1d | 5dнояб. 2012 г. - нояб. 2012 г. |
Показатели просадок
| DUFRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -56.78% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -9.10% | -13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -18.90% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | -25.43% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.07% | -33.92% | -53.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.69% | -3.32% | -53.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.38% | -10.71% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.06% | +5.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dufry AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dufry AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DUFRY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DUFRY коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DUFRY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DUFRY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUFRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DUFRY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUFRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DUFRY коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DUFRY
Добавьте Dufry AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUFRY