- ISIN
- US26251A1088
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.76B
- Enterprise Value
- $78.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- DKK 14.64
- Коэффициент P/E
- 57.64
- Общая выручка (12 мес.)
- DKK 265.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- DKK 22.29B
- EBITDA (12 мес.)
- DKK 25.19B
- Годовой диапазон
- $97.90 - $151.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSDVY
DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY) прибавил 2.9% с начала года. По цене $129 за акцию DSDVY торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSDVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY) показал доход в 2.93% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSDVY составила 20.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
DSV Panalpina A/S ADR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- -5.54%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 20.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DSDVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSDVY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 авг. 2016 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.91% | -8.06% | -6.38% | 1.86% | 2.04% | -4.73% | 8.87% | 2.93% | |||||
| 2025 | -6.37% | 1.03% | -2.96% | 9.01% | 11.72% | 1.84% | -6.64% | -1.26% | -10.16% | 6.51% | 7.59% | 10.64% | 19.54% |
| 2024 | 1.70% | -10.16% | 1.87% | -12.65% | 8.13% | -0.33% | 20.25% | -2.70% | 15.68% | 5.39% | -2.28% | -0.35% | 21.73% |
| 2023 | 3.85% | 10.17% | 6.65% | -2.25% | 2.63% | 8.70% | -5.02% | -4.79% | -1.79% | -20.26% | 1.18% | 16.63% | 11.20% |
| 2022 | -13.46% | -9.79% | 4.85% | -14.40% | 0.68% | -14.77% | 19.84% | -12.55% | -20.93% | 16.25% | 16.75% | 0.46% | -32.07% |
| 2021 | -6.78% | 17.79% | 6.54% | 13.52% | 9.74% | -4.26% | 4.15% | 4.65% | -6.10% | -2.51% | -6.98% | 8.12% | 40.01% |
Метрики бенчмарка
DSV Panalpina A/S ADR has an annualized alpha of 13.57%, beta of 0.70, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2013.
- This stock captured 117.29% of S&P 500 Index gains but only 85.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.57%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 117.29%
- Участие в снижении
- 85.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSDVY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DSV Panalpina A/S ADR (DSDVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSDVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.24 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 9.71 | -9.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DSV Panalpina A/S ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.51 | $0.51 | $0.48 | $0.42 | $0.21 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.40% | 0.48% | 0.54% | 0.53% | 0.18% | 0.14% | 0.19% | 0.32% | 0.21% | 0.37% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DSV Panalpina A/S ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DSV Panalpina A/S ADR дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У DSV Panalpina A/S ADR коэффициент выплат составляет 25.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DSV Panalpina A/S ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DSV Panalpina A/S ADR показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 823 торговые сессии.
Текущая просадка DSV Panalpina A/S ADR составляет 14.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.43%сент. 2022 г. | 1y 6d | 3y 3mo | 4y 3moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-42.43%март 2020 г. | 1mo 10d | 3mo | 4mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.27%дек. 2018 г. | 3mo 12d | 4mo 10d | 7mo 22dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.36%май 2026 г. | 2mo 21d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-19.73%нояб. 2016 г. | 2mo 24d | 4mo 2d | 6mo 26dавг. 2016 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| DSDVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -56.78% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.36% | -9.10% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.90% | -18.90% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -25.43% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -33.92% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -1.00% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -10.70% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.09% | +11.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DSV Panalpina A/S ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DSV Panalpina A/S ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSDVY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DSDVY коэффициент P/E составляет 57.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DSDVY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у DSDVY коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSDVY
Добавьте DSV Panalpina A/S ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSDVY