- ISIN
- KYG367381053
- CUSIP
- G36738105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 3 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 41.93
- Коэффициент PEG
- 1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $397.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $131.50M
- Годовой диапазон
- $26.47 - $43.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.69%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 382K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMC
Del Monte Corporation (DMC) снизился на 15.1% с начала года. По цене $30 за акцию DMC торгуется на 31.7% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Del Monte Corporation (DMC) показал доход в -15.13% с начала года и -14.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMC составила -4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Del Monte Corporation
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -15.13%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- -4.92%
- Всё время*
- 3.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DMC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2000 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 21 нояб. 2002 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.31% | 8.25% | -5.55% | 4.05% | -22.57% | -13.16% | 6.45% | 0.13% | -15.13% | ||||
| 2025 | -8.19% | 0.00% | 2.09% | 10.31% | 4.81% | -8.21% | 15.95% | -2.70% | -4.30% | 1.81% | 3.06% | -1.41% | 11.11% |
| 2024 | -6.36% | -2.64% | 9.40% | -1.31% | -7.70% | -6.46% | 14.65% | 17.80% | 1.03% | 8.70% | 5.89% | -1.60% | 31.31% |
| 2023 | 9.20% | 9.37% | -3.28% | -4.65% | -7.49% | -2.47% | 3.38% | -3.16% | 1.14% | -3.25% | -8.02% | 15.13% | 3.09% |
| 2022 | 0.83% | -7.01% | 0.68% | 0.54% | -1.37% | 15.62% | 0.61% | -7.50% | -15.00% | 12.22% | 6.71% | -5.38% | -2.98% |
| 2021 | 1.66% | 5.19% | 11.60% | -1.50% | 19.01% | -1.76% | -6.14% | 7.04% | -2.01% | 3.94% | -25.68% | 11.47% | 16.50% |
Метрики бенчмарка
Del Monte Corporation has an annualized alpha of 5.17%, beta of 0.65, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 1997.
- This stock participated in 68.28% of S&P 500 Index downside but only 52.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.17%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 52.62%
- Участие в снижении
- 68.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMC имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Del Monte Corporation (DMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.58 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Del Monte Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $0.75 | $0.60 | $0.50 | $0.30 | $0.14 | $0.60 | $0.60 | $0.55 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Del Monte Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Del Monte Corporation дивидендная доходность составляет 4.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Del Monte Corporation коэффициент выплат составляет 167.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Del Monte Corporation показал максимальную просадку в 84.24%, зарегистрированную 19 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.
Текущая просадка Del Monte Corporation составляет 45.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.24%окт. 2000 г. | 1y 11mo | 1y 6mo | 3y 5moнояб. 1998 г. - апр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-67.32%нояб. 2020 г. | 3y 11mo | — | 9y 8moнояб. 2016 г. - сейчас | — |
-66.79%март 2009 г. | 10mo 15d | 6y 5d | 6y 10moапр. 2008 г. - март 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.51%янв. 2007 г. | 1y 11mo | 9mo | 2y 8moфевр. 2005 г. - окт. 2007 г. | — |
-48.00%апр. 2003 г. | 4mo 26d | 1y 8mo | 2y 26dнояб. 2002 г. - дек. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| DMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -56.78% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -9.10% | -27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -18.90% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -25.43% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -33.92% | -33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -0.17% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.98% | -10.69% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 2.14% | +13.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Del Monte Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Del Monte Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMC в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у DMC коэффициент P/E составляет 41.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMC по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у DMC коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у DMC коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у DMC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DMC
Добавьте Del Monte Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMC