DAPR — крупнейшие позиции и состав
DAPR от FT Vest включает 17 заявленных позиций с активами $310.4M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 4 C5.25) (97.96%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 4 C5.25) (7.39%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 4 C5.25) (6.32%). На 5 крупнейших позиций приходится 115.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 97.96% | $285.49M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 7.39% | $21.53M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 6.32% | $18.41M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 3.08% | $8.97M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.36% | $1.04M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.