DANA — крупнейшие позиции и состав
DANA от Dana включает 61 заявленных позиций с активами $9.4M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGXXX) (25.91%), Fannie Mae (4.03%) и Freddie Mac (4.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 41.42% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obli | 25.91% | $1.96M |
— Fannie Mae | 4.03% | $305.25K |
— Freddie Mac | 4.01% | $303.72K |
— FHN FINANCIAL CAPITAL MARKETS | 3.94% | $298.16K |
— Freddie Mac | 3.53% | $267.66K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.