Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX)
Информация о фонде
| ISIN | US2654585700 |
|---|---|
| CUSIP | 265458570 |
| Эмитент | Dunham |
| Дата выпуска | 8 дек. 2011 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия DAFGX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Focused Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Focused Large Cap Growth Fund показал доход в 11.16% с начала года и 39.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Focused Large Cap Growth Fund составила 14.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.16% | 9.47% |
| 1 месяц | -1.34% | 1.91% |
| 6 месяцев | 23.42% | 18.36% |
| 1 год | 39.24% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.39% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.54% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAFGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.87% | 6.99% | 1.13% | -6.54% | 11.16% | ||||||||
| 2023 | 12.70% | -1.34% | 9.37% | 1.52% | 6.31% | 7.08% | 2.27% | -1.80% | -6.98% | -1.87% | 14.37% | 5.06% | 54.81% |
| 2022 | -11.19% | -5.47% | 1.63% | -16.01% | -4.36% | -9.09% | 12.27% | -6.72% | -11.56% | 8.24% | 6.82% | -8.51% | -38.96% |
| 2021 | -3.04% | 1.30% | -1.00% | 7.79% | -3.08% | 8.19% | 3.49% | 3.56% | -5.74% | 5.30% | -1.78% | -1.58% | 13.01% |
| 2020 | 5.43% | -4.17% | -12.06% | 16.86% | 11.04% | 4.92% | 6.54% | 10.88% | -4.33% | -4.03% | 9.99% | 3.54% | 49.42% |
| 2019 | 11.19% | 4.70% | 2.92% | 5.19% | -5.89% | 6.83% | 0.78% | -2.95% | -1.90% | 1.93% | 8.10% | 0.89% | 35.17% |
| 2018 | 11.05% | -0.66% | -1.67% | 1.89% | 6.90% | 0.36% | 2.00% | 8.66% | 1.12% | -12.44% | 3.03% | -8.42% | 9.80% |
| 2017 | 5.79% | 3.98% | 0.78% | 3.08% | 3.45% | -0.44% | 2.51% | 0.98% | -0.05% | 3.02% | 1.15% | -0.62% | 26.10% |
| 2016 | -8.86% | -4.33% | 5.29% | 0.46% | 2.17% | -3.03% | 7.18% | -0.62% | 1.19% | -3.02% | -1.21% | -2.12% | -7.65% |
| 2015 | 0.81% | 8.23% | -1.48% | -0.44% | 0.13% | 1.32% | 5.09% | -6.97% | -2.67% | 9.66% | -0.24% | -1.17% | 11.70% |
| 2014 | -1.24% | 6.61% | -7.11% | -6.25% | 2.77% | 2.55% | 0.36% | 5.24% | -2.56% | 3.04% | 1.48% | -1.98% | 1.92% |
| 2013 | 4.28% | -1.07% | 2.17% | 1.06% | 2.71% | -2.38% | 7.59% | 1.62% | 8.37% | 2.72% | 3.01% | 2.51% | 37.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DAFGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Focused Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.00 | $3.28 | $0.84 | $0.83 | $1.70 | $0.18 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Focused Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Focused Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Focused Large Cap Growth Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.69% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -32.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -24.44% | 21 июл. 2015 г. | 141 | 9 февр. 2016 г. | 306 | 27 апр. 2017 г. | 447 |
| -24.2% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 118 |
| -16.14% | 6 мар. 2014 г. | 37 | 28 апр. 2014 г. | 201 | 12 февр. 2015 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Focused Large Cap Growth Fund составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.