- ISIN
- US2654585700
- CUSIP
- 265458570
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 8 дек. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции DAFGX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) показал доход в 3.88% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAFGX составила 13.12%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 13.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DAFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DAFGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.96% | -6.45% | -5.45% | 11.40% | 10.92% | 0.03% | 3.88% | ||||||
| 2025 | 2.40% | -4.42% | -10.08% | 3.98% | 10.08% | 6.87% | 0.21% | -1.52% | 2.14% | 3.41% | -7.35% | -2.18% | 1.72% |
| 2024 | 5.87% | 6.99% | 1.13% | -6.54% | 3.24% | 7.14% | -4.18% | 3.21% | 1.36% | 0.72% | 7.74% | -13.51% | 11.42% |
| 2023 | 12.70% | -1.34% | 9.37% | 1.52% | 6.31% | 7.08% | 2.27% | -1.80% | -6.98% | -1.87% | 14.37% | 5.06% | 54.81% |
| 2022 | -11.19% | -5.47% | 1.63% | -16.01% | -4.36% | -9.09% | 12.27% | -6.72% | -11.56% | 8.24% | 6.82% | -8.51% | -38.96% |
| 2021 | -3.04% | 1.30% | -1.00% | 7.79% | -3.08% | 8.19% | 3.49% | 3.56% | -5.74% | 5.30% | -1.78% | -1.58% | 13.01% |
Метрики бенчмарка
Dunham Focused Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of -2.73%, beta of 1.23, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2011.
- This fund participated in 118.17% of S&P 500 Index downside but only 111.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.73% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.73%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 111.08%
- Участие в снижении
- 118.17%
Комиссия
Комиссия DAFGX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAFGX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.52 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Focused Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.65 | $5.65 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.28 | $0.84 | $0.83 | $1.70 | $0.18 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 15.89% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Focused Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $5.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Focused Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Focused Large Cap Growth Fund составляет 12.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -47.69%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.81%апр. 2025 г. | 4mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.44%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moиюль 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.20%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 27d | 5mo 21dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| DAFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -56.78% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -9.10% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -18.90% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -25.43% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -33.92% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -0.74% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.72% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 1.97% | +9.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DAFGX
Добавьте Dunham Focused Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAFGX