PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cyclopharm Limited (CYC.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000CYC5

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

19 янв. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$248.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-A$0.10

Общая выручка (12 мес.)

A$12.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

-A$1.55M

EBITDA (12 мес.)

-A$6.58M

Годовой диапазон

A$1.33 - A$2.50

Целевая цена

A$2.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Cyclopharm Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
57.60%
19.10%
CYC.AX (Cyclopharm Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cyclopharm Limited показал доход в 40.69% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cyclopharm Limited составила 23.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.25%.


CYC.AX

С начала года

40.69%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

57.60%

1 год

25.99%

5 лет

15.95%

10 лет

23.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CYC.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202540.06%40.69%
2024-9.09%3.14%-0.55%-2.51%-18.00%17.77%-7.10%-14.01%12.59%-7.57%19.57%-5.65%-17.66%
202320.51%6.38%21.74%15.38%-4.76%0.00%15.00%4.35%18.16%-30.39%2.54%-4.70%65.42%
20227.62%-17.56%12.71%-8.24%-13.34%-21.92%38.92%0.71%0.33%-4.93%-2.22%-11.36%-28.19%
202119.20%-11.75%-2.28%9.55%-7.83%-34.37%-2.35%0.31%0.60%19.16%-9.04%-9.39%-34.07%
20201.70%-19.16%3.69%32.00%16.67%-9.09%6.07%-7.07%75.27%-15.77%18.23%4.17%113.89%
20198.60%-1.66%-7.20%13.30%5.26%13.07%-4.76%-3.22%-14.81%1.30%-1.29%2.61%7.67%
2018-3.16%4.35%23.43%-8.47%-6.95%-0.50%-9.49%2.21%15.24%-0.95%8.09%-2.65%17.46%
20174.39%-11.57%-2.98%-4.33%21.29%-11.97%0.00%-6.10%-1.97%33.33%-5.99%1.06%6.68%
201613.48%3.38%-11.45%19.57%21.87%25.65%42.86%-21.43%9.58%-1.66%-23.30%0.55%77.42%
20155.39%52.52%12.21%-9.91%45.06%-16.66%9.08%-18.34%10.22%-4.70%7.86%-5.47%87.39%
20140.00%-16.04%-0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%4.79%29.51%22.86%-14.30%-6.67%11.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CYC.AX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CYC.AX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYC.AX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYC.AX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYC.AX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYC.AX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYC.AX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cyclopharm Limited (CYC.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYC.AX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.391.67
Коэффициент Сортино CYC.AX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.102.26
Коэффициент Омега CYC.AX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.30
Коэффициент Кальмара CYC.AX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.382.53
Коэффициент Мартина CYC.AX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001.3810.30
CYC.AX
^GSPC

Cyclopharm Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.39
2.14
CYC.AX (Cyclopharm Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cyclopharm Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.01A$0.012015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
ДивидендA$0.00A$0.00A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01A$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.52%0.85%0.61%0.40%0.85%0.90%1.05%1.10%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cyclopharm Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025A$0.00A$0.00A$0.00
2024A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2023A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2022A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2021A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2020A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2019A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2018A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2017A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2016A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2015A$0.01A$0.00A$0.00A$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-31.69%
-1.16%
CYC.AX (Cyclopharm Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cyclopharm Limited показал максимальную просадку в 95.42%, зарегистрированную 22 мар. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1897 торговых сессий.

Текущая просадка Cyclopharm Limited составляет 31.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.42%22 янв. 2007 г.155822 мар. 2013 г.189717 сент. 2020 г.3455
-70.85%28 янв. 2021 г.35523 июн. 2022 г.
-25.57%18 сент. 2020 г.3029 окт. 2020 г.253 дек. 2020 г.55
-13.26%7 дек. 2020 г.2311 янв. 2021 г.415 янв. 2021 г.27
-5.16%18 янв. 2021 г.320 янв. 2021 г.325 янв. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cyclopharm Limited составляет 20.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.05%
3.53%
CYC.AX (Cyclopharm Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cyclopharm Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cyclopharm Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab