CWII — крупнейшие позиции и состав
CWII от REX Shares включает 5 заявленных позиций с активами $2.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (93.81%), N/A (CRWV 5 C75) (17.55%) и First American Government Obli (FGXXX) (3.77%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 93.81% | $1.06M |
— N/A | 17.55% | $197.58K |
FGXXX First American Government Obli | 3.77% | $42.46K |
— N/A | -2.33% | -$26.29K |
— N/A | -13.47% | -$151.64K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.