Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.77B
- Enterprise Value
- $3.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 118.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $246.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $210.90M
- Годовой диапазон
- $14.46 - $32.38
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Centuri Holdings, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Centuri Holdings, Inc (CTRI) показал доход в 15.68% с начала года и 78.22% за последние 12 месяцев.
Centuri Holdings, Inc
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 37.98%
- 1 год
- 78.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTRI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.31% | 12.32% | -5.77% | 15.68% | |||||||||
| 2025 | 15.38% | -22.13% | -5.53% | 9.58% | 16.26% | 7.47% | -2.85% | -2.57% | -0.33% | -4.63% | 11.39% | 12.27% | 30.76% |
| 2024 | 7.00% | 10.91% | -29.03% | -15.25% | 3.57% | -5.56% | 16.22% | 5.54% | -2.52% | -16.52% |
Метрики бенчмарка
Centuri Holdings, Inc: годовая альфа составляет 5.86%, бета — 1.32, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 19.04.2024.
- Эта акция участвовал в 30.61% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -55.62%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 30.61%
- Участие в снижении
- -55.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centuri Holdings, Inc (CTRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.39 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.40 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 6.61 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTRI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Centuri Holdings, Inc показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Centuri Holdings, Inc составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 4 июн. 2024 г. | 44 | 6 авг. 2024 г. | 363 | 16 янв. 2026 г. | 407 |
| -12.8% | 20 февр. 2026 г. | 27 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.23% | 21 мая 2024 г. | 3 | 23 мая 2024 г. | 5 | 31 мая 2024 г. | 8 |
| -5.29% | 2 мая 2024 г. | 2 | 3 мая 2024 г. | 5 | 10 мая 2024 г. | 7 |
| -3.66% | 27 янв. 2026 г. | 4 | 30 янв. 2026 г. | 5 | 6 февр. 2026 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centuri Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centuri Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/E составляет 118.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |