- ISIN
- US1559231055
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 18 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.24B
- Enterprise Value
- $2.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 74.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $270.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.75M
- Годовой диапазон
- $19.04 - $42.99
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRI
Centuri Holdings, Inc (CTRI) снизился на 12.0% с начала года. По цене $22 за акцию CTRI торгуется на 48.3% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Centuri Holdings, Inc (CTRI) показал доход в -11.96% с начала года и 1.74% за последние 12 месяцев.
Centuri Holdings, Inc
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -19.08%
- 6 месяцев
- -19.95%
- С начала года
- -11.96%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CTRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTRI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.31% | 12.32% | -5.77% | 28.72% | -18.24% | -1.63% | -7.94% | -20.15% | -11.96% | ||||
| 2025 | 15.38% | -22.13% | -5.53% | 9.58% | 16.26% | 7.47% | -2.85% | -2.57% | -0.33% | -4.63% | 11.39% | 12.27% | 30.76% |
| 2024 | 4.21% | 10.91% | -29.03% | -15.25% | 3.57% | -5.56% | 16.22% | 5.54% | -2.52% | -18.69% |
Метрики бенчмарка
Centuri Holdings, Inc has an annualized alpha of -13.58%, beta of 1.34, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2024.
- This stock participated in 10.14% of S&P 500 Index downside but only -6.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.58%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -6.32%
- Участие в снижении
- 10.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centuri Holdings, Inc (CTRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.50 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 10.58 | -10.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centuri Holdings, Inc показал максимальную просадку в 47.66%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Centuri Holdings, Inc составляет 46.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.66%авг. 2026 г. | 2mo 29d | — | 3mo 1dмай 2026 г. - сейчас | — |
-45.67%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2024 г. - янв. 2026 г. | — |
-12.80%март 2026 г. | 1mo 8d | 9d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.23%май 2024 г. | 2d | 8d | 10dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.29%май 2024 г. | 1d | 7d | 8dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CTRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.66% | -56.78% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.66% | -9.10% | -38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -0.17% | -46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -10.69% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 2.14% | +14.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centuri Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centuri Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/E составляет 74.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRI
Добавьте Centuri Holdings, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRI