- ISIN
- US1559231055
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 18 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.15B
- Enterprise Value
- $3.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 94.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $262.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $208.79M
- Годовой диапазон
- $19.04 - $42.99
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRI
Centuri Holdings, Inc (CTRI) прибавил 23.6% с начала года. По цене $31 за акцию CTRI торгуется на 27.4% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centuri Holdings, Inc (CTRI) показал доход в 23.60% с начала года и 42.32% за последние 12 месяцев.
Centuri Holdings, Inc
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CTRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTRI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.31% | 12.32% | -5.77% | 28.72% | -18.24% | 1.53% | 23.60% | ||||||
| 2025 | 15.38% | -22.13% | -5.53% | 9.58% | 16.26% | 7.47% | -2.85% | -2.57% | -0.33% | -4.63% | 11.39% | 12.27% | 30.76% |
| 2024 | 7.00% | 10.91% | -29.03% | -15.25% | 3.57% | -5.56% | 16.22% | 5.54% | -2.52% | -16.52% |
Метрики бенчмарка
Centuri Holdings, Inc has an annualized alpha of -0.27%, beta of 1.37, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2024.
- This stock captured 32.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -55.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 32.52%
- Участие в снижении
- -55.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centuri Holdings, Inc (CTRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.98 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.78 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centuri Holdings, Inc показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Centuri Holdings, Inc составляет 25.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.67%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.72%май 2026 г. | 12d | — | 29d 13hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -12.80%март 2026 г. | 1mo 8d | 9d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.23%май 2024 г. | 2d | 8d | 10dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.29%май 2024 г. | 1d | 7d | 8dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CTRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.78% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.72% | -9.10% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -0.33% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -10.72% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.97% | +8.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centuri Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centuri Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/E составляет 94.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRI
Добавьте Centuri Holdings, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRI