- ISIN
- US1559231055
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 18 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75B
- Enterprise Value
- $3.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 83.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $262.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $208.79M
- Годовой диапазон
- $19.04 - $42.99
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRI
Centuri Holdings, Inc (CTRI) прибавил 8.0% с начала года. По цене $27 за акцию CTRI торгуется на 36.5% ниже 52-недельного максимума в $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centuri Holdings, Inc (CTRI) показал доход в 8.04% с начала года и 31.47% за последние 12 месяцев.
Centuri Holdings, Inc
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CTRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTRI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.31% | 12.32% | -5.77% | 28.72% | -18.24% | -1.63% | -9.79% | 8.04% | |||||
| 2025 | 15.38% | -22.13% | -5.53% | 9.58% | 16.26% | 7.47% | -2.85% | -2.57% | -0.33% | -4.63% | 11.39% | 12.27% | 30.76% |
| 2024 | 4.21% | 10.91% | -29.03% | -15.25% | 3.57% | -5.56% | 16.22% | 5.54% | -2.52% | -18.69% |
Метрики бенчмарка
Centuri Holdings, Inc has an annualized alpha of -6.59%, beta of 1.39, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2024.
- This stock captured 10.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -40.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.59%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 10.40%
- Участие в снижении
- -40.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centuri Holdings, Inc (CTRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.24 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 9.71 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centuri Holdings, Inc показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Centuri Holdings, Inc составляет 34.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.67%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2024 г. - янв. 2026 г. | — |
-38.59%июль 2026 г. | 2mo 4d | — | 2mo 11dмай 2026 г. - сейчас | — |
-12.80%март 2026 г. | 1mo 8d | 9d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.23%май 2024 г. | 2d | 8d | 10dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.29%май 2024 г. | 1d | 7d | 8dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CTRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.78% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -9.10% | -29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -1.00% | -33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -10.70% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 2.09% | +11.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centuri Holdings, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centuri Holdings, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/E составляет 84.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CTRI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRI
Добавьте Centuri Holdings, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRI