- ISIN
- US23204X1037
- CUSIP
- 23204X103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 6 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.51B
- Enterprise Value
- $2.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 227.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $302.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $267.16M
- Годовой диапазон
- $5.18 - $12.23
- Целевая цена
- $12.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 305.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,351.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTOS
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) прибавил 91.5% с начала года. По цене $11 за акцию CTOS торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) показал доход в 91.49% с начала года и 84.14% за последние 12 месяцев.
Custom Truck One Source, Inc.
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 67.12%
- С начала года
- 91.49%
- 1 год
- 84.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CTOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CTOS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 3 мая 2024 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.72% | 13.29% | -8.24% | 49.92% | -2.74% | 23.28% | -14.06% | 8.67% | 91.49% | ||||
| 2025 | 5.82% | -12.97% | -4.74% | -4.50% | 6.70% | 14.88% | 25.30% | -0.81% | 4.56% | -8.26% | 8.49% | -9.86% | 19.75% |
| 2024 | 6.40% | -14.26% | -4.41% | -8.81% | 15.17% | -18.16% | -15.85% | 18.55% | 46.21% | -19.57% | -12.07% |
Метрики бенчмарка
Custom Truck One Source, Inc. has an annualized alpha of 16.58%, beta of 1.60, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2024.
- This stock captured 215.75% of S&P 500 Index gains and 170.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.58%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 215.75%
- Участие в снижении
- 170.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTOS имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.50 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.58 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Custom Truck One Source, Inc. показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Custom Truck One Source, Inc. составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.91%окт. 2024 г. | 6mo 8d | 1mo 19d | 7mo 27dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-43.50%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 3mo 24d | 8mo 4dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.13%март 2026 г. | 14d | 1mo 8d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-20.77%нояб. 2025 г. | 23d | 2mo 18d | 3mo 11dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-20.05%июль 2026 г. | 11d | — | 1mo 11dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CTOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -56.78% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -9.10% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.17% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -10.69% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 2.14% | +6.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Custom Truck One Source, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Custom Truck One Source, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTOS в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у CTOS коэффициент P/E составляет 227.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у CTOS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у CTOS коэффициент P/B составляет 3,104.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTOS
Добавьте Custom Truck One Source, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTOS