Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $411.89K
- EBITDA (12 мес.)
- $281.19M
- Годовой диапазон
- $3.18 - $7.75
- Целевая цена
- $7.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Custom Truck One Source, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) показал доход в 14.06% с начала года и 55.69% за последние 12 месяцев.
Custom Truck One Source, Inc.
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CTOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 3 мая 2024 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.72% | 13.29% | -8.24% | 14.06% | |||||||||
| 2025 | 5.82% | -12.97% | -4.74% | -4.50% | 6.70% | 14.88% | 25.30% | -0.81% | 4.56% | -8.26% | 8.49% | -9.86% | 19.75% |
| 2024 | 4.68% | -14.26% | -4.41% | -8.81% | 15.17% | -18.16% | -15.85% | 18.55% | 46.21% | -19.57% | -13.49% |
Метрики бенчмарка
Custom Truck One Source, Inc.: годовая альфа составляет 3.63%, бета — 1.62, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 21.03.2024.
- Эта акция участвовал в 190.98% снижения S&P 500 Index, но только в 164.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 164.52%
- Участие в снижении
- 190.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTOS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.61 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTOS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Custom Truck One Source, Inc. показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 9 окт. 2024 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Custom Truck One Source, Inc. составляет 13.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.91% | 4 апр. 2024 г. | 131 | 9 окт. 2024 г. | 35 | 27 нояб. 2024 г. | 166 |
| -43.5% | 29 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | 78 | 31 июл. 2025 г. | 166 |
| -25.13% | 24 февр. 2026 г. | 11 | 10 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -20.77% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 52 | 6 февр. 2026 г. | 70 |
| -9.53% | 1 авг. 2025 г. | 33 | 17 сент. 2025 г. | 8 | 29 сент. 2025 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Custom Truck One Source, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Custom Truck One Source, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у CTOS коэффициент P/S составляет 510.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |