- ISIN
- IL0011259137
- CUSIP
- M20598104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $83.33M
- Enterprise Value
- $138.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $386.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$125.49M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $2.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -39.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -123.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSTE
Caesarstone Ltd. (CSTE) прибавил 29.6% с начала года. По цене $2 за акцию CSTE торгуется на 8.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSTE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caesarstone Ltd. (CSTE) показал доход в 29.57% с начала года и 46.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSTE составила -22.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Caesarstone Ltd.
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 26.18%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- -24.27%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -22.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSTE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 9 мая 2018 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.20% | -37.16% | -21.90% | 24.30% | 39.85% | 12.90% | 14.76% | 29.57% | |||||
| 2025 | 3.53% | -13.86% | -35.88% | 6.58% | -34.36% | 15.88% | -1.52% | -26.80% | 11.97% | -28.93% | 32.74% | 24.00% | -56.24% |
| 2024 | 6.95% | 10.50% | -7.47% | 54.28% | -5.23% | -16.39% | 26.80% | -22.71% | -6.94% | -11.62% | 8.93% | -3.19% | 13.64% |
| 2023 | 9.28% | -6.73% | -29.04% | 10.41% | 1.75% | 12.93% | 6.87% | -25.71% | 2.88% | -6.07% | 1.00% | -7.88% | -34.50% |
| 2022 | 8.73% | -2.76% | -12.26% | -6.56% | -7.32% | 0.22% | -1.64% | 16.23% | -8.64% | -4.62% | -29.39% | -8.93% | -48.43% |
| 2021 | -2.40% | 0.24% | 8.88% | 1.68% | 19.76% | -10.55% | -10.09% | -2.03% | -4.46% | 0.48% | -9.77% | 1.52% | -10.13% |
Метрики бенчмарка
Caesarstone Ltd. has an annualized alpha of -7.80%, beta of 0.92, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2012.
- This stock participated in 134.30% of S&P 500 Index downside but only 36.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.80%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 36.37%
- Участие в снижении
- 134.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSTE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caesarstone Ltd. (CSTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 9.71 | -8.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caesarstone Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.31 | $0.14 | $0.15 | $0.59 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 2.73% | 1.09% | 1.00% | 4.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caesarstone Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caesarstone Ltd. показал максимальную просадку в 99.05%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Caesarstone Ltd. составляет 96.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.05%март 2026 г. | 10y 7mo | — | 10y 11moавг. 2015 г. - сейчас | — |
-28.46%июль 2014 г. | 4mo 26d | 3mo 9d | 8mo 5dмарт 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
-20.00%авг. 2012 г. | 3mo 8d | 1mo 5d | 4mo 13dмай 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-19.24%окт. 2013 г. | 25d | 29d | 1mo 24dсент. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
-18.95%февр. 2014 г. | 25d | 9d | 1mo 4dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| CSTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -56.78% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.27% | -9.10% | -66.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.81% | -18.90% | -71.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -25.43% | -70.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.44% | -33.92% | -64.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -1.00% | -95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.79% | -10.70% | -51.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.09% | +30.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caesarstone Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caesarstone Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSTE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSTE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSTE
Добавьте Caesarstone Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSTE