- ISIN
- US2105021008
- CUSIP
- 210502100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 22 окт. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $224.51M
- Enterprise Value
- $217.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 11.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $327.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $211.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.96M
- Годовой диапазон
- $6.67 - $10.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 290.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) прибавил 2.3% с начала года. По цене $10 за акцию CPSS торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPSS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) показал доход в 2.25% с начала года и -3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPSS составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Consumer Portfolio Services, Inc.
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CPSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +117.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -80.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPSS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мая 2000 г. с доходностью +104.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -57.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.50% | -6.14% | -4.57% | 17.46% | 8.59% | -3.25% | 2.25% | ||||||
| 2025 | 9.21% | -15.68% | -13.30% | 6.46% | -1.95% | 8.62% | -19.63% | 1.14% | -5.51% | 11.26% | -1.55% | 12.82% | -14.09% |
| 2024 | -2.45% | -3.39% | -14.38% | 13.23% | -3.27% | 18.36% | -3.47% | -12.79% | 13.70% | 6.72% | 3.50% | 4.83% | 15.90% |
| 2023 | 13.56% | 10.05% | -3.35% | -2.62% | 11.53% | 0.52% | 9.77% | -27.63% | -2.16% | 1.98% | 2.49% | -1.16% | 5.88% |
| 2022 | 0.00% | -0.68% | -13.68% | 12.20% | 18.77% | -24.30% | 25.07% | -9.20% | -37.54% | -11.69% | 34.27% | 2.67% | -25.32% |
| 2021 | -0.24% | -1.65% | -3.13% | 7.94% | 7.13% | -3.43% | 10.44% | 15.09% | 1.40% | 12.59% | 18.68% | 52.90% | 179.48% |
Метрики бенчмарка
Consumer Portfolio Services, Inc. has an annualized alpha of 29.22%, beta of 0.86, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1993.
- This stock participated in 131.08% of S&P 500 Index downside but only 100.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.22%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 100.19%
- Участие в снижении
- 131.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSS имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.29 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.15 | -10.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Consumer Portfolio Services, Inc. показал максимальную просадку в 99.08%, зарегистрированную 20 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Consumer Portfolio Services, Inc. составляет 64.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.08%февр. 2009 г. | 13y 6mo | — | 30y 11moавг. 1995 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -23.08%авг. 1994 г. | 3mo 9d | 1mo 28d | 5mo 7dмай 1994 г. - окт. 1994 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -19.22%апр. 1994 г. | 7d | 1mo 5d | 1mo 12dмарт 1994 г. - май 1994 г. |
Коррекция 1993 года1993 | -17.50%нояб. 1993 г. | 16d | 4mo 7d | 4mo 23dокт. 1993 г. - март 1994 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -15.87%янв. 1995 г. | 2mo 15d | 2mo 6d | 4mo 21dнояб. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| CPSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -56.78% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.92% | -9.10% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.91% | -18.90% | -27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.02% | -25.43% | -43.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.48% | -33.92% | -47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.99% | -3.31% | -61.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.47% | -10.71% | -63.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 2.05% | +14.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consumer Portfolio Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Consumer Portfolio Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPSS в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у CPSS коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у CPSS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPSS
Добавьте Consumer Portfolio Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPSS