Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $183.70M
- Enterprise Value
- $177.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 9.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $325.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $154.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.49M
- Годовой диапазон
- $6.67 - $10.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 305.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Portfolio Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) показал доход в -17.15% с начала года и -10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPSS составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Consumer Portfolio Services, Inc.
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +117.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -80.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPSS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мая 2000 г. с доходностью +104.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -57.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.50% | -6.14% | -4.57% | -17.15% | |||||||||
| 2025 | 9.21% | -15.68% | -13.30% | 6.46% | -1.95% | 8.62% | -19.63% | 1.14% | -5.51% | 11.26% | -1.55% | 12.82% | -14.09% |
| 2024 | -2.45% | -3.39% | -14.38% | 13.23% | -3.27% | 18.36% | -3.47% | -12.79% | 13.70% | 6.72% | 3.50% | 4.83% | 15.90% |
| 2023 | 13.56% | 10.05% | -3.35% | -2.62% | 11.53% | 0.52% | 9.77% | -27.63% | -2.16% | 1.98% | 2.49% | -1.16% | 5.88% |
| 2022 | 0.00% | -0.68% | -13.68% | 12.20% | 18.77% | -24.30% | 25.07% | -9.20% | -37.54% | -11.69% | 34.27% | 2.67% | -25.32% |
| 2021 | -0.24% | -1.65% | -3.13% | 7.94% | 7.13% | -3.43% | 10.44% | 15.09% | 1.40% | 12.59% | 18.68% | 52.90% | 179.48% |
Метрики бенчмарка
Consumer Portfolio Services, Inc.: годовая альфа составляет 28.95%, бета — 0.87, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 23.02.1993.
- Эта акция участвовал в 131.18% снижения S&P 500 Index, но только в 98.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.95%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 98.84%
- Участие в снижении
- 131.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.39 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.40 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.61 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPSS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Consumer Portfolio Services, Inc. показал максимальную просадку в 99.08%, зарегистрированную 20 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Consumer Portfolio Services, Inc. составляет 71.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.08% | 2 авг. 1995 г. | 3413 | 20 февр. 2009 г. | — | — | — |
| -23.08% | 17 мая 1994 г. | 70 | 24 авг. 1994 г. | 41 | 21 окт. 1994 г. | 111 |
| -19.22% | 28 мар. 1994 г. | 5 | 4 апр. 1994 г. | 24 | 9 мая 1994 г. | 29 |
| -17.5% | 18 окт. 1993 г. | 13 | 3 нояб. 1993 г. | 88 | 10 мар. 1994 г. | 101 |
| -15.87% | 3 нояб. 1994 г. | 51 | 17 янв. 1995 г. | 47 | 24 мар. 1995 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consumer Portfolio Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Consumer Portfolio Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPSS в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у CPSS коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у CPSS коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |