PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Crescent Point Energy Corp. (CPG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Crescent Point Energy Corp. (CPG.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA22576C1014
CUSIP22576C101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.24B
Прибыль на акциюCA$0.49
Цена/прибыль23.92
PEG коэффициент-1.03
Выручка (12 мес.)CA$3.51B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.04B
EBITDA (12 мес.)CA$2.04B
Годовой диапазонCA$8.02 - CA$12.67
Целевая ценаCA$14.64
Процент коротких позиций3.98%
Коэффициент коротких позиций3.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Point Energy Corp.

Популярные сравнения: CPG.TO с DOL.TO, CPG.TO с NXE.TO, CPG.TO с CVE.TO, CPG.TO с AAV.TO, CPG.TO с WCP.TO, CPG.TO с MEG.TO, CPG.TO с SES.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Crescent Point Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,347.37%
437.88%
CPG.TO (Crescent Point Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Crescent Point Energy Corp. показал доход в 29.51% с начала года и 36.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crescent Point Energy Corp. составила -9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.51%11.18%
1 месяц0.17%5.60%
6 месяцев24.09%17.48%
1 год36.09%26.33%
5 лет (среднегодовая)20.10%13.16%
10 лет (среднегодовая)-9.17%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.57%12.77%13.29%9.57%29.51%
20232.90%-6.14%3.75%5.03%-14.57%5.36%19.84%4.36%2.15%-1.24%-13.94%-2.68%0.12%
202221.33%10.74%0.38%-1.77%25.84%-17.88%10.71%-1.48%-14.10%25.29%-1.56%-6.75%47.56%
202118.52%32.67%12.26%-7.44%4.33%10.92%-18.72%-0.66%28.98%6.51%-11.58%23.30%128.65%
2020-24.70%-16.28%-69.93%77.98%0.00%13.52%-5.91%10.63%-29.60%3.11%40.36%27.57%-48.18%
2019-5.31%8.42%2.13%19.17%-12.40%-3.95%1.16%-4.11%35.01%-15.02%-4.16%25.85%41.12%
20181.54%-4.55%-4.78%28.76%-6.93%-7.19%-7.87%-9.37%3.01%-23.98%-36.18%5.88%-54.64%
2017-16.72%-3.51%-1.44%-5.77%-13.04%-15.11%-0.91%-12.23%17.26%6.22%-11.02%2.13%-45.76%
2016-2.93%6.84%9.22%17.74%5.15%-7.92%-6.32%3.87%-12.47%-7.52%7.28%6.90%16.64%
201513.07%2.89%-7.74%12.39%-9.87%-8.27%-21.77%-14.16%-8.95%17.37%-1.41%-7.17%-34.49%
2014-6.06%1.48%4.43%11.09%0.20%6.92%-5.44%1.67%-9.65%-7.28%-19.80%-8.58%-30.03%
20133.15%2.34%-1.71%0.95%-1.86%-4.38%9.85%-0.77%2.12%4.41%-0.86%3.94%17.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPG.TO среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPG.TO, с текущим значением в 7373
CPG.TO (Crescent Point Energy Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа CPG.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPG.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPG.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPG.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPG.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crescent Point Energy Corp. (CPG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPG.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPG.TO, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPG.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPG.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPG.TO, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Crescent Point Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.31
2.98
CPG.TO (Crescent Point Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crescent Point Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.47 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.47CA$0.49CA$0.31CA$0.04CA$0.02CA$0.04CA$0.36CA$0.36CA$0.50CA$2.11CA$2.76CA$2.76

Дивидендный доход

3.99%5.30%3.16%0.56%0.59%0.69%8.70%3.76%2.74%13.09%10.26%6.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crescent Point Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.04CA$0.10CA$0.00CA$0.02CA$0.10CA$0.49
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.04CA$0.08CA$0.31
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.04
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.04
2018CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.36
2017CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.36
2016CA$0.10CA$0.10CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.50
2015CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$2.11
2014CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$2.76
2013CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$2.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Crescent Point Energy Corp. дивидендная доходность составляет 3.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%84.7%
У Crescent Point Energy Corp. коэффициент выплат составляет 84.69%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-64.49%
-0.09%
CPG.TO (Crescent Point Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crescent Point Energy Corp. показал максимальную просадку в 97.55%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crescent Point Energy Corp. составляет 64.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.55%2 июл. 2014 г.143418 мар. 2020 г.———
-52.54%19 июн. 2008 г.1185 дек. 2008 г.18127 авг. 2009 г.299
-32.42%5 сент. 2006 г.5014 нояб. 2006 г.21927 сент. 2007 г.269
-21.62%2 мар. 2012 г.8025 июн. 2012 г.6121 сент. 2012 г.141
-20.7%22 сент. 2005 г.2020 окт. 2005 г.312 дек. 2005 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crescent Point Energy Corp. составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.35%
2.92%
CPG.TO (Crescent Point Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crescent Point Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию