- ISIN
- US1489063081
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.79B
- Enterprise Value
- $18.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$15.40
- Коэффициент P/E
- 4.08
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$221.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$59.03B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$45.75B
- Годовой диапазон
- $6.51 - $9.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPCAY
Cathay Pacific Airways Ltd ADR (CPCAY) прибавил 6.9% с начала года. По цене $8 за акцию CPCAY торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPCAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cathay Pacific Airways Ltd ADR (CPCAY) показал доход в 6.85% с начала года и 25.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPCAY составила 3.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Cathay Pacific Airways Ltd ADR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 3.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CPCAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPCAY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 авг. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 11 авг. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.97% | 16.45% | -12.77% | 3.72% | 10.88% | -4.75% | 6.85% | ||||||
| 2025 | 7.74% | -3.17% | 5.83% | -11.38% | 13.05% | 3.26% | 10.88% | -7.03% | 0.11% | 1.60% | 8.00% | 4.83% | 35.57% |
| 2024 | -3.85% | 4.81% | 8.22% | -0.97% | -3.47% | -1.94% | 1.49% | -0.68% | 6.06% | -0.00% | 17.11% | 1.46% | 29.86% |
| 2023 | -12.43% | -3.60% | 0.00% | 1.56% | -8.07% | 14.31% | 8.86% | -8.39% | -0.97% | -1.57% | 0.59% | 3.18% | -9.11% |
| 2022 | 4.91% | 2.58% | 9.82% | 2.91% | 3.84% | 5.35% | -5.26% | -0.39% | 4.70% | -15.51% | 15.15% | 9.70% | 40.29% |
| 2021 | -15.02% | 19.95% | -1.05% | -7.45% | 0.34% | -1.49% | -5.35% | 1.35% | 0.85% | 9.25% | -10.78% | 0.37% | -12.66% |
Метрики бенчмарка
Cathay Pacific Airways Ltd ADR has an annualized alpha of -0.68%, beta of 0.46, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2011.
- This stock participated in 104.06% of S&P 500 Index downside but only 54.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 54.38%
- Участие в снижении
- 104.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPCAY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cathay Pacific Airways Ltd ADR (CPCAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPCAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 10.09 | -6.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cathay Pacific Airways Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.44 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.08 | $0.00 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 6.69% | 5.58% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 1.20% | 0.00% | 5.70% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cathay Pacific Airways Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cathay Pacific Airways Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cathay Pacific Airways Ltd ADR коэффициент выплат составляет 43.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cathay Pacific Airways Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cathay Pacific Airways Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.44%, зарегистрированную 2 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cathay Pacific Airways Ltd ADR составляет 17.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -71.44%окт. 2020 г. | 5y 4mo | — | 11y 1moмай 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -39.74%май 2012 г. | 1y 21d | 2y 10mo | 3y 11moмай 2011 г. - апр. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -6.36%май 2015 г. | 8d | 16d | 24dапр. 2015 г. - май 2015 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.53%апр. 2011 г. | 5d | 19d | 24dапр. 2011 г. - май 2011 г. |
Откат 2015 года2015 | -1.74%апр. 2015 г. | 0s | 6d | 6dапр. 2015 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| CPCAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.44% | -56.78% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -9.10% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -18.90% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.43% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.12% | -33.92% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -3.32% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -10.71% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.06% | +5.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cathay Pacific Airways Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cathay Pacific Airways Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPCAY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPCAY коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPCAY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у CPCAY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPCAY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у CPCAY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPCAY
Добавьте Cathay Pacific Airways Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPCAY