Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции COTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.

Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) показал доход в 1.70% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COTFX составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении COTFX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Aquila Tax-Free Fund of Colorado has an annualized alpha of 3.40%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund captured 8.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия COTFX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

COTFX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund of Colorado за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund of Colorado. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aquila Tax-Free Fund of Colorado показал максимальную просадку в 10.44%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.

Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund of Colorado составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.