Хотите диверсифицировать портфель помимо COIO? У ETF ниже самая низкая корреляция с COIO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COIO.
Лучшие диверсификаторы для COIO
0 ETF имеют низкую корреляцию с COIO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.35, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 89 | Leveraged Equities | COIO vs TSMG | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Apri... | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 94 | Defined Outcome | COIO vs EAPR | |
| Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.42 | — | — | 97 | Defined Outcome | COIO vs ZMAY | |
| Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 96 | Leveraged Equities | COIO vs AMDG | |
| iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 99 | Defined Outcome | COIO vs MMAX |
Смотреть все 13 диверсификаторов для COIO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит COIO
Добавьте COIO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COIO