Хотите диверсифицировать портфель помимо COIO? У ETF ниже самая низкая корреляция с COIO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COIO.
Лучшие диверсификаторы для COIO
0 ETF имеют низкую корреляцию с COIO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.43, почти не изменилась с 0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 56 | Leveraged Equities | COIO vs ARMG | |
| iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 98 | Defined Outcome | COIO vs MMAX | |
| FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 97 | Defined Outcome | COIO vs APXM | |
| PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 97 | Defined Outcome, S&P 500 | COIO vs PMMY | |
| Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 0.48 | — | — | 97 | Defined Outcome | COIO vs LJUL |
Смотреть все 11 диверсификаторов для COIO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит COIO
Добавьте COIO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COIO