COII — крупнейшие позиции и состав
COII от REX Shares включает 6 заявленных позиций с активами $2.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (117.96%), N/A (1.72%) и First American Government Obli (FGXXX) (1.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 119.67% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 117.96% | $3.17M |
— N/A | 1.72% | $46.18K |
FGXXX First American Government Obli | 1.46% | $39.16K |
— N/A | -0.39% | -$10.45K |
— N/A | -1.07% | -$28.85K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.