- ISIN
- US2042803096
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.06B
- Enterprise Value
- $61.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.32
- Коэффициент P/E
- 3.29
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- €91.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €19.70B
- EBITDA (12 мес.)
- €13.65B
- Годовой диапазон
- $8.46 - $24.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CODYY
Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) снизился на 55.9% с начала года. По цене $9 за акцию CODYY торгуется на 64.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CODYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) показал доход в -55.85% с начала года и -60.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODYY составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Compagnie de Saint-Gobain ADR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -51.85%
- 6 месяцев
- -54.16%
- С начала года
- -55.85%
- 1 год
- -60.66%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CODYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -51.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CODYY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 9 июл. 2026 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.99% | 2.73% | -18.91% | 10.93% | 0.66% | 1.60% | -51.85% | -55.85% | |||||
| 2025 | 5.22% | 7.68% | 0.10% | 9.31% | 2.73% | 6.87% | -2.93% | -5.50% | 0.14% | -10.34% | 2.73% | 2.16% | 17.64% |
| 2024 | -4.07% | 8.98% | 0.91% | 1.86% | 11.29% | -10.00% | 11.38% | 1.92% | 4.10% | -1.04% | 1.05% | -3.15% | 23.19% |
| 2023 | 17.32% | 3.89% | -4.41% | 1.76% | -3.63% | 13.57% | 11.15% | -3.98% | -7.83% | -9.50% | 19.80% | 13.37% | 56.87% |
| 2022 | -4.06% | -7.94% | -4.27% | -2.27% | 2.67% | -26.00% | 8.60% | -13.62% | -11.35% | 15.05% | 12.71% | 5.86% | -28.33% |
| 2021 | 9.08% | 7.12% | 10.96% | 6.29% | 6.31% | 0.55% | 8.75% | 1.19% | -7.12% | 2.83% | -7.89% | 10.46% | 57.50% |
Метрики бенчмарка
Compagnie de Saint-Gobain ADR has an annualized alpha of -7.18%, beta of 1.12, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.
- This stock participated in 128.24% of S&P 500 Index downside but only 73.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.18%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 73.37%
- Участие в снижении
- 128.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CODYY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.24 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.66 | 9.71 | -12.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compagnie de Saint-Gobain ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.50 | $0.45 | $0.44 | $0.36 | $0.32 | $0.00 | $0.30 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.16% | 2.44% | 2.55% | 2.97% | 3.69% | 2.31% | 0.00% | 3.63% | 4.66% | 2.57% | 3.05% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie de Saint-Gobain ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compagnie de Saint-Gobain ADR дивидендная доходность составляет 6.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Compagnie de Saint-Gobain ADR коэффициент выплат составляет 37.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie de Saint-Gobain ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compagnie de Saint-Gobain ADR показал максимальную просадку в 66.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Compagnie de Saint-Gobain ADR составляет 63.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.29%март 2020 г. | 2y 4mo | 11mo 17d | 3y 4moокт. 2017 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-64.31%июль 2026 г. | 11mo 24d | — | 11mo 28dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-53.14%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.50%февр. 2016 г. | 1y 8mo | 1y 7mo | 3y 3moмай 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-27.33%апр. 2025 г. | 29d | 1mo 29d | 2mo 28dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CODYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -56.78% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.31% | -9.10% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.31% | -18.90% | -45.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.31% | -25.43% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.29% | -33.92% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.31% | -1.00% | -62.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -10.70% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 2.09% | +20.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie de Saint-Gobain ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compagnie de Saint-Gobain ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CODYY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CODYY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CODYY
Добавьте Compagnie de Saint-Gobain ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CODYY