- ISIN
- US2042803096
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.68B
- Enterprise Value
- $64.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.31
- Коэффициент P/E
- 7.07
- Коэффициент PEG
- 1.53
- Общая выручка (12 мес.)
- €91.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €19.70B
- EBITDA (12 мес.)
- €13.65B
- Годовой диапазон
- $15.42 - $24.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CODYY
Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) снизился на 6.4% с начала года. По цене $19 за акцию CODYY торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CODYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) показал доход в -6.40% с начала года и -15.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODYY составила 12.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Compagnie de Saint-Gobain ADR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- -15.33%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 12.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CODYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CODYY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.99% | 2.73% | -18.91% | 10.93% | 0.66% | 3.73% | -6.40% | ||||||
| 2025 | 5.22% | 7.68% | 0.10% | 9.31% | 2.73% | 6.87% | -2.93% | -5.50% | 0.14% | -10.34% | 2.73% | 2.16% | 17.64% |
| 2024 | -4.07% | 8.98% | 0.91% | 1.86% | 11.29% | -10.00% | 11.38% | 1.92% | 4.10% | -1.04% | 1.05% | -3.15% | 23.19% |
| 2023 | 17.32% | 3.89% | -4.41% | 1.76% | -3.63% | 13.57% | 11.15% | -3.98% | -7.83% | -9.50% | 19.80% | 13.37% | 56.87% |
| 2022 | -4.06% | -7.94% | -4.27% | -2.27% | 2.67% | -26.00% | 8.60% | -13.62% | -11.35% | 15.05% | 12.71% | 5.86% | -28.33% |
| 2021 | 9.08% | 7.12% | 10.96% | 6.29% | 6.31% | 0.55% | 8.75% | 1.19% | -7.12% | 2.83% | -7.89% | 10.46% | 57.50% |
Метрики бенчмарка
Compagnie de Saint-Gobain ADR has an annualized alpha of -2.87%, beta of 1.13, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.
- This stock participated in 126.36% of S&P 500 Index downside but only 100.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.87%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 100.15%
- Участие в снижении
- 126.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CODYY имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.09 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compagnie de Saint-Gobain ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.50 | $0.45 | $0.44 | $0.36 | $0.32 | $0.00 | $0.30 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.44% | 2.55% | 2.97% | 3.69% | 2.31% | 0.00% | 3.63% | 4.66% | 2.57% | 3.05% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie de Saint-Gobain ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compagnie de Saint-Gobain ADR дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Compagnie de Saint-Gobain ADR коэффициент выплат составляет 37.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie de Saint-Gobain ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compagnie de Saint-Gobain ADR показал максимальную просадку в 66.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Compagnie de Saint-Gobain ADR составляет 22.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.29%март 2020 г. | 2y 4mo | 11mo 17d | 3y 4moокт. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -53.14%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.50%февр. 2016 г. | 1y 8mo | 1y 7mo | 3y 3moмай 2014 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.75%март 2026 г. | 7mo 29d | — | 11mo 7dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -27.33%апр. 2025 г. | 29d | 1mo 29d | 2mo 28dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CODYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -56.78% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -9.10% | -27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -18.90% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -25.43% | -27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.29% | -33.92% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -3.32% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -10.71% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.17% | 2.06% | +18.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie de Saint-Gobain ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compagnie de Saint-Gobain ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CODYY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CODYY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CODYY
Добавьте Compagnie de Saint-Gobain ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CODYY