Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.60B
- Enterprise Value
- $56.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.31
- Коэффициент P/E
- 7.14
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $91.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.65B
- Годовой диапазон
- $15.42 - $24.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compagnie de Saint-Gobain ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) показал доход в -19.19% с начала года и -16.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODYY составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Compagnie de Saint-Gobain ADR
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -18.91%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- -16.17%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CODYY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.99% | 2.73% | -18.91% | -19.19% | |||||||||
| 2025 | 5.22% | 7.68% | 0.10% | 9.31% | 2.73% | 6.87% | -2.93% | -5.50% | 0.14% | -10.34% | 2.73% | 2.16% | 17.64% |
| 2024 | -4.07% | 8.98% | 0.91% | 1.86% | 11.29% | -10.00% | 11.38% | 1.92% | 4.10% | -1.04% | 1.05% | -3.15% | 23.19% |
| 2023 | 17.32% | 3.89% | -4.41% | 1.76% | -3.63% | 13.57% | 11.15% | -3.98% | -7.83% | -9.50% | 19.80% | 13.37% | 56.87% |
| 2022 | -4.06% | -7.94% | -4.27% | -2.27% | 2.67% | -26.00% | 8.60% | -13.62% | -11.35% | 15.05% | 12.71% | 5.86% | -28.33% |
| 2021 | 9.08% | 7.12% | 10.96% | 6.29% | 6.31% | 0.55% | 8.75% | 1.19% | -7.12% | 2.83% | -7.89% | 10.46% | 57.50% |
Метрики бенчмарка
Compagnie de Saint-Gobain ADR: годовая альфа составляет -3.08%, бета — 1.12, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.
- Эта акция участвовал в 129.35% снижения S&P 500 Index, но только в 101.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.08%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 101.72%
- Участие в снижении
- 129.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CODYY имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CODYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.90 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.39 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.61 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CODYY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compagnie de Saint-Gobain ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.45 | $0.44 | $0.36 | $0.32 | $0.00 | $0.30 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.01% | 2.44% | 2.55% | 2.97% | 3.69% | 2.31% | 0.00% | 3.63% | 4.66% | 2.57% | 3.05% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie de Saint-Gobain ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compagnie de Saint-Gobain ADR дивидендная доходность составляет 3.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Compagnie de Saint-Gobain ADR коэффициент выплат составляет 37.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compagnie de Saint-Gobain ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compagnie de Saint-Gobain ADR показал максимальную просадку в 66.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Compagnie de Saint-Gobain ADR составляет 32.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.29% | 27 окт. 2017 г. | 603 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 843 |
| -53.14% | 13 янв. 2022 г. | 179 | 29 сент. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -39.5% | 28 мая 2014 г. | 430 | 9 февр. 2016 г. | 400 | 11 сент. 2017 г. | 830 |
| -36.75% | 24 июл. 2025 г. | 166 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -27.33% | 10 мар. 2025 г. | 22 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie de Saint-Gobain ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compagnie de Saint-Gobain ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CODYY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CODYY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CODYY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |