Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $267.73M
- Enterprise Value
- $325.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.73M
- Годовой диапазон
- $0.51 - $1.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Canada Nickel Company Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Canada Nickel Company Inc (CNIKF) показал доход в 15.23% с начала года и 68.57% за последние 12 месяцев.
Canada Nickel Company Inc
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -18.62%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 62.76%
- 1 год
- 68.57%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +135.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNIKF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 июл. 2020 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший день был 9 февр. 2023 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.58% | 5.14% | -25.86% | 3.69% | 15.23% | ||||||||
| 2025 | -9.08% | 3.15% | 15.11% | 4.37% | -8.05% | -3.07% | -9.48% | 0.17% | 27.18% | 14.92% | 4.94% | 14.92% | 60.50% |
| 2024 | 21.56% | -0.00% | -1.90% | 3.11% | -4.02% | -11.64% | -11.18% | -7.04% | 12.78% | -11.77% | -5.41% | -8.86% | -26.14% |
| 2023 | -20.26% | 1.64% | -6.23% | -5.39% | -13.64% | 0.21% | 1.53% | -11.35% | 6.44% | -10.93% | -7.39% | 14.80% | -43.55% |
| 2022 | -21.92% | 8.77% | -0.46% | -30.34% | -5.21% | -30.06% | -0.44% | 9.25% | -14.92% | -1.42% | 0.67% | 46.13% | -47.60% |
| 2021 | 20.67% | 44.59% | -4.33% | 14.65% | -6.62% | 5.57% | -4.59% | -15.19% | -20.52% | 29.12% | 20.87% | 2.80% | 94.67% |
Метрики бенчмарка
Canada Nickel Company Inc: годовая альфа составляет 21.11%, бета — 0.95, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 07.07.2020.
- Эта акция участвовал в 77.78% снижения S&P 500 Index, но только в 68.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.11%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 68.60%
- Участие в снижении
- 77.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNIKF имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canada Nickel Company Inc (CNIKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNIKF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.61 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CNIKF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canada Nickel Company Inc показал максимальную просадку в 85.14%, зарегистрированную 25 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canada Nickel Company Inc составляет 66.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.14% | 19 февр. 2021 г. | 1009 | 25 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -43.65% | 29 июл. 2020 г. | 34 | 15 сент. 2020 г. | 91 | 26 янв. 2021 г. | 125 |
| -16.74% | 27 янв. 2021 г. | 5 | 2 февр. 2021 г. | 7 | 11 февр. 2021 г. | 12 |
| -11.07% | 16 июл. 2020 г. | 1 | 16 июл. 2020 г. | 5 | 23 июл. 2020 г. | 6 |
| -3.83% | 7 июл. 2020 г. | 3 | 9 июл. 2020 г. | 1 | 10 июл. 2020 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canada Nickel Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canada Nickel Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNIKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CNIKF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |