- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $242.78M
- Enterprise Value
- $300.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.13
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.73M
- Годовой диапазон
- $0.51 - $1.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNIKF
Canada Nickel Company Inc (CNIKF) прибавил 4.5% с начала года. По цене $1 за акцию CNIKF торгуется на 40.6% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNIKF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $362.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canada Nickel Company Inc (CNIKF) показал доход в 4.49% с начала года и 50.98% за последние 12 месяцев.
Canada Nickel Company Inc
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -18.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CNIKF по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +135.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNIKF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 июл. 2020 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший день был 9 февр. 2023 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.58% | 5.14% | -25.86% | 17.44% | -7.52% | -13.43% | 4.49% | ||||||
| 2025 | -9.08% | 3.15% | 15.11% | 4.37% | -8.05% | -3.07% | -9.48% | 0.17% | 27.18% | 14.92% | 4.94% | 14.92% | 60.50% |
| 2024 | 21.56% | -0.00% | -1.90% | 3.11% | -4.02% | -11.64% | -11.18% | -7.04% | 12.78% | -11.77% | -5.41% | -8.86% | -26.14% |
| 2023 | -20.26% | 1.64% | -6.23% | -5.39% | -13.64% | 0.21% | 1.53% | -11.35% | 6.44% | -10.93% | -7.39% | 14.80% | -43.55% |
| 2022 | -21.92% | 8.77% | -0.46% | -30.34% | -5.21% | -30.06% | -0.44% | 9.25% | -14.92% | -1.42% | 0.67% | 46.13% | -47.60% |
| 2021 | 20.67% | 44.59% | -4.33% | 14.65% | -6.62% | 5.57% | -4.59% | -15.19% | -20.52% | 29.12% | 20.87% | 2.80% | 94.67% |
Метрики бенчмарка
Canada Nickel Company Inc has an annualized alpha of 37.53%, beta of 1.44, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2020.
- This stock captured 275.15% of S&P 500 Index gains and 230.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.53%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 275.15%
- Участие в снижении
- 230.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNIKF имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canada Nickel Company Inc (CNIKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNIKF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canada Nickel Company Inc показал максимальную просадку в 85.14%, зарегистрированную 25 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canada Nickel Company Inc составляет 69.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -85.14%февр. 2025 г. | 4y 7d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -43.65%сент. 2020 г. | 1mo 18d | 4mo 13d | 6mo 1dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.74%февр. 2021 г. | 6d | 9d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.07%июль 2020 г. | 0s | 7d | 7dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.83%июль 2020 г. | 2d | 1d | 3dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CNIKF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.14% | -9.10% | -76.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.52% | -2.97% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -1.13% | -57.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canada Nickel Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canada Nickel Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNIKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CNIKF коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNIKF
Добавьте Canada Nickel Company Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNIKF