- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $222.96M
- Enterprise Value
- $285.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.11
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$15.77M
- Годовой диапазон
- $0.51 - $1.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNIKF
Canada Nickel Company Inc (CNIKF) снизился на 11.0% с начала года. По цене $1 за акцию CNIKF торгуется на 49.4% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNIKF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canada Nickel Company Inc (CNIKF) показал доход в -10.99% с начала года и 50.12% за последние 12 месяцев.
Canada Nickel Company Inc
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -17.21%
- 6 месяцев
- -43.49%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -19.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CNIKF по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +135.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNIKF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 июл. 2020 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший день был 9 февр. 2023 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.58% | 5.14% | -25.86% | 17.44% | -7.52% | -20.46% | -7.29% | -10.99% | |||||
| 2025 | -9.08% | 3.15% | 15.11% | 4.37% | -8.05% | -3.07% | -9.48% | 0.17% | 27.18% | 14.92% | 4.94% | 14.92% | 60.50% |
| 2024 | 21.56% | -0.00% | -1.90% | 3.11% | -4.02% | -11.64% | -11.18% | -7.04% | 12.78% | -11.77% | -5.41% | -8.86% | -26.14% |
| 2023 | -20.26% | 1.64% | -6.23% | -5.39% | -13.64% | 0.21% | 1.53% | -11.35% | 6.44% | -10.93% | -7.39% | 14.80% | -43.55% |
| 2022 | -21.92% | 8.77% | -0.46% | -30.34% | -5.21% | -30.06% | -0.44% | 9.25% | -14.92% | -1.42% | 0.67% | 46.13% | -47.60% |
| 2021 | 20.67% | 44.59% | -4.33% | 14.65% | -6.62% | 5.57% | -4.59% | -15.19% | -20.52% | 29.12% | 20.87% | 2.80% | 94.67% |
Метрики бенчмарка
Canada Nickel Company Inc has an annualized alpha of 12.45%, beta of 0.98, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2020.
- This stock participated in 97.41% of S&P 500 Index downside but only 59.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.45%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 59.60%
- Участие в снижении
- 97.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNIKF имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canada Nickel Company Inc (CNIKF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNIKF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.24 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 9.71 | -7.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canada Nickel Company Inc показал максимальную просадку в 85.14%, зарегистрированную 25 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canada Nickel Company Inc составляет 74.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.14%февр. 2025 г. | 4y 7d | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-43.65%сент. 2020 г. | 1mo 18d | 4mo 13d | 6mo 1dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-16.74%февр. 2021 г. | 6d | 9d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-11.07%июль 2020 г. | 0s | 7d | 7dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-3.83%июль 2020 г. | 2d | 1d | 3dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| CNIKF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.14% | -56.78% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -9.10% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | -18.90% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.55% | -25.43% | -57.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -1.00% | -73.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.34% | -10.70% | -47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 2.09% | +20.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canada Nickel Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canada Nickel Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNIKF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у CNIKF коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNIKF
Добавьте Canada Nickel Company Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNIKF