City National Rochdale Government Bond Fund (CNBIX)
Информация о фонде
US17800P4809
13 янв. 2000 г.
$0
Комиссия
Комиссия CNBIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в City National Rochdale Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CNBIX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.78% | -0.94% | 2.73% | 0.18% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | |
| 2022 | -0.93% | -0.52% | -1.96% | -0.82% | 0.56% | -0.52% | 0.57% | -1.20% | -1.73% | -0.34% | 0.89% | 0.08% | -5.80% |
| 2021 | -0.11% | -0.49% | -0.20% | 0.16% | 0.07% | -0.21% | 0.25% | -0.12% | -0.31% | -0.49% | -0.04% | -0.38% | -1.87% |
| 2020 | 0.84% | 1.22% | 1.49% | 0.09% | 0.18% | -0.01% | 0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.20% | 0.07% | 0.08% | 3.88% |
| 2019 | 0.28% | -0.00% | 0.68% | 0.12% | 0.79% | 0.50% | -0.19% | 1.16% | -0.38% | 0.29% | -0.18% | 0.12% | 3.23% |
| 2018 | -0.60% | -0.22% | 0.28% | -0.30% | 0.38% | -0.01% | -0.10% | 0.29% | -0.19% | -0.02% | 0.39% | 0.89% | 0.78% |
| 2017 | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.23% | 0.16% | -0.22% | 0.26% | 0.26% | -0.42% | -0.11% | -0.25% | -0.05% | 0.26% |
| 2016 | 0.91% | 0.14% | 0.15% | -0.04% | -0.12% | 0.73% | -0.03% | -0.22% | 0.06% | -0.23% | -0.79% | -0.03% | 0.52% |
| 2015 | 0.78% | -0.44% | 0.31% | -0.07% | 0.03% | -0.15% | 0.09% | 0.04% | 0.32% | -0.24% | -0.34% | -0.14% | 0.19% |
| 2014 | 0.32% | 0.12% | -0.35% | 0.22% | 0.41% | -0.16% | -0.26% | 0.22% | -0.08% | 0.30% | 0.30% | -0.36% | 0.69% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Government Bond Fund (CNBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.08 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.79% | 1.00% | 1.26% | 1.06% | 0.94% | 0.81% | 0.38% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $10.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
City National Rochdale Government Bond Fund показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.03% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.25% | 16 июн. 2003 г. | 52 | 27 авг. 2003 г. | 421 | 29 апр. 2005 г. | 473 |
| -2.92% | 5 нояб. 2010 г. | 67 | 10 февр. 2011 г. | 71 | 24 мая 2011 г. | 138 |
| -2.69% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 111 | 29 мая 2002 г. | 138 |
| -2.67% | 8 апр. 2013 г. | 106 | 5 сент. 2013 г. | 519 | 30 сент. 2015 г. | 625 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность City National Rochdale Government Bond Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.