CompoSecure, Inc. (CMPO)
Информация о компании
| ISIN | US20459V1052 |
|---|---|
| CUSIP | 20459V105 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Metal Fabrication |
| Дата IPO | 19 нояб. 2020 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.25B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.04 |
| Цена/прибыль | 13.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $419.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $129.29M |
| Годовой диапазон | $4.40 - $16.14 |
| Целевая цена | $17.58 |
| Процент коротких позиций | 17.42% |
| Коэффициент коротких позиций | 16.34 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CompoSecure, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CompoSecure, Inc. показал доход в 166.31% с начала года и 156.34% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 166.31% | 25.48% |
| 1 месяц | -7.29% | 2.14% |
| 6 месяцев | 121.24% | 12.76% |
| 1 год | 156.34% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.67% | -3.97% | 49.38% | -3.87% | -4.38% | 7.17% | 19.85% | 43.93% | 19.52% | 7.77% | 166.31% | ||
| 2023 | 29.53% | 8.65% | 6.51% | 1.90% | -8.13% | -0.43% | 8.16% | -15.36% | 2.71% | -6.51% | -17.25% | 8.22% | 9.98% |
| 2022 | -6.21% | -8.18% | 7.36% | 1.58% | -1.30% | -31.67% | 5.00% | 5.86% | -13.32% | 6.59% | -6.18% | -2.00% | -40.20% |
| 2021 | 1.98% | 0.19% | -3.68% | 1.91% | -0.79% | 0.50% | -0.25% | 0.15% | 0.10% | 0.89% | -0.29% | -19.27% | -18.79% |
| 2020 | 0.30% | 2.12% | 2.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMPO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompoSecure, Inc. (CMPO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CompoSecure, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CompoSecure, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CompoSecure, Inc. показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка CompoSecure, Inc. составляет 12.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.12% | 26 янв. 2021 г. | 474 | 9 дек. 2022 г. | 417 | 9 авг. 2024 г. | 891 |
| -12.16% | 8 нояб. 2024 г. | 4 | 13 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -3.98% | 29 окт. 2024 г. | 4 | 1 нояб. 2024 г. | 4 | 7 нояб. 2024 г. | 8 |
| -3.78% | 25 сент. 2024 г. | 2 | 26 сент. 2024 г. | 1 | 27 сент. 2024 г. | 3 |
| -3% | 1 окт. 2024 г. | 3 | 3 окт. 2024 г. | 3 | 8 окт. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CompoSecure, Inc. составляет 13.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CompoSecure, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |