CompoSecure, Inc. (CMPO)
Информация о компании
Основные показатели
$1.22B
-$1.22
$316.56M
$164.01M
-$86.94M
$4.97 - $14.71
$15.19
18.86%
11.89
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CompoSecure, Inc. (CMPO) показал доход в -3.55% с начала года и 136.43% за последние 12 месяцев.
CMPO
-3.55%
17.06%
3.90%
136.43%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.98% | 0.76% | -18.52% | 1.10% | 11.74% | -3.55% | |||||||
| 2024 | -6.67% | -3.97% | 49.38% | -3.87% | -4.38% | 7.17% | 19.85% | 43.93% | 19.52% | 7.77% | 5.56% | -3.89% | 197.34% |
| 2023 | 29.53% | 8.65% | 6.51% | 1.90% | -8.13% | -0.44% | 8.16% | -15.36% | 2.71% | -6.51% | -17.25% | 8.22% | 9.98% |
| 2022 | -6.21% | -8.18% | 7.35% | 1.58% | -1.30% | -31.67% | 5.00% | 5.86% | -13.32% | 6.59% | -6.18% | -1.99% | -40.19% |
| 2021 | 1.98% | 0.19% | -3.68% | 1.91% | -0.79% | 0.50% | -0.25% | 0.15% | 0.10% | 0.89% | -0.30% | -19.27% | -18.79% |
| 2020 | 0.30% | 2.12% | 2.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMPO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompoSecure, Inc. (CMPO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CompoSecure, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CompoSecure, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CompoSecure, Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CompoSecure, Inc. коэффициент выплат составляет 25.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CompoSecure, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CompoSecure, Inc. показал максимальную просадку в 59.12%, зарегистрированную 9 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка CompoSecure, Inc. составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.12% | 26 янв. 2021 г. | 474 | 9 дек. 2022 г. | 417 | 9 авг. 2024 г. | 891 |
| -32.45% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.56% | 16 дек. 2024 г. | 18 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 18 февр. 2025 г. | 42 |
| -12.16% | 8 нояб. 2024 г. | 4 | 13 нояб. 2024 г. | 7 | 22 нояб. 2024 г. | 11 |
| -3.98% | 29 окт. 2024 г. | 4 | 1 нояб. 2024 г. | 4 | 7 нояб. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CompoSecure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CompoSecure, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 31.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CompoSecure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CMPO коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CMPO коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |